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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 368.00 | 7 486.00 | 1 882.00 | 9 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 001.00 | 60 132.00 | 7 869.00 | 68 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 369.00 | 67 617.00 | 9 752.00 | 77 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 030.00 | 18 221.00 | 261 809.00 | 280 030.00 |
BZ Autres créances | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CF Disponibilités | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 401.00 | 18 221.00 | 392 180.00 | 410 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 770.00 | 85 839.00 | 401 932.00 | 487 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
DH Report à nouveau | -133 223.00 | -103 609.00 | | -133 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 133.00 | -29 614.00 | | 35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 136 373.00 | 101 240.00 | | 136 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 746.00 | 16 360.00 | | 9 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 727.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 41 556.00 | | 37 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 631.00 | 187 510.00 | | 192 631.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | 15 482.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 559.00 | 262 634.00 | | 265 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 932.00 | 363 874.00 | | 401 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 400.00 | 10 363.00 | 9 145.00 | 66 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 827.00 | 10 363.00 | 8 573.00 | 65 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 631.00 | 192 631.00 | | 192 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 353.00 | 327 353.00 | | 327 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 353.00 | 327 353.00 | | 327 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 559.00 | 265 559.00 | | 265 559.00 |