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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 520.00 | 4 022.00 | 2 498.00 | 6 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 665.00 | 33 657.00 | 24 008.00 | 57 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 758.00 | 38 251.00 | 26 506.00 | 64 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 520.00 | | 237 520.00 | 237 520.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CF Disponibilités | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 817.00 | | 374 817.00 | 374 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 574.00 | 38 251.00 | 401 323.00 | 439 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 53 290.00 | 43 980.00 | | 53 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 377.00 | 972.00 | | 1 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 288.00 | 9 715.00 | | 4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 236 055.00 | 231 767.00 | | 236 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 356.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 31 120.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 926.00 | 123 555.00 | | 142 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 268.00 | 156 240.00 | | 165 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 323.00 | 388 007.00 | | 401 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 480.00 | | 460 480.00 | 460 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 480.00 | | 460 480.00 | 460 480.00 |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 681.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 681.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -681.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | 265.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 409.00 | 461 238.00 | | 464 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 120.00 | 451 523.00 | | 460 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288.00 | 9 715.00 | | 4 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 642.00 | 14 057.00 | | 14 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 771.00 | | 20 986.00 | 43 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 198.00 | | 20 986.00 | 43 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 093.00 | 14 158.00 | | 24 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | 14 158.00 | | 23 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 926.00 | 142 926.00 | | 142 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |