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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 8 270.00 | 3 190.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 778.00 | 57 558.00 | 11 220.00 | 68 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 810.00 | 66 400.00 | 14 411.00 | 80 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 893.00 | 19 594.00 | 250 299.00 | 269 893.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 057.00 | 19 594.00 | 349 464.00 | 369 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 868.00 | 85 994.00 | 363 874.00 | 449 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
DH Report à nouveau | -103 609.00 | 1 592.00 | | -103 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 614.00 | -105 201.00 | | -29 614.00 |
DL TOTAL (I) | 101 240.00 | 130 854.00 | | 101 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 360.00 | 22 017.00 | | 16 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 767.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 46 024.00 | | 41 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 510.00 | 190 025.00 | | 187 510.00 |
EA Autres dettes | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 634.00 | 258 834.00 | | 262 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 874.00 | 389 688.00 | | 363 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 568.00 | | 11 832.00 | 54 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 995.00 | | 11 832.00 | 53 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 568.00 | 11 832.00 | | 54 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 995.00 | 11 832.00 | | 53 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 510.00 | 187 510.00 | | 187 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 360.00 | 9 746.00 | 6 614.00 | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 634.00 | 256 021.00 | 6 614.00 | 262 634.00 |