| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 088.00 | | 6 896 088.00 | 6 896 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 488 895.00 | | 488 895.00 | 488 895.00 |
CF Disponibilités | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 061.00 | | 512 061.00 | 512 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 149.00 | | 7 408 149.00 | 7 408 149.00 |
CU Autres participations | 6 896 088.00 | | 6 896 088.00 | 6 896 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 114 200.00 | 3 114 200.00 | | 3 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
DG Autres réserves | 49 691.00 | 312 871.00 | | 49 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 897.00 | -263 179.00 | | -78 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 699.00 | 3 227 597.00 | | 3 148 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095 214.00 | 3 133 270.00 | | 3 095 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 946.00 | 645 005.00 | | 778 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 137 659.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 377 070.00 | | | 377 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 449.00 | 3 916 091.00 | | 4 259 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 149.00 | 7 143 688.00 | | 7 408 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 540.00 | 2 470.00 | | 50 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 089.00 | 2 470.00 | | 46 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 360.00 | 4 612.00 | | 152 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 257.00 | 267 792.00 | | 231 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 897.00 | -263 179.00 | | -78 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896 088.00 | | | 6 896 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896 088.00 | | | 6 896 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 596.00 | 1.00 | 45 671.00 | 380 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 071.00 | 104 846.00 | 86 650.00 | 377 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 481 653.00 | | | 481 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 214.00 | 65 603.00 | 363 553.00 | 3 095 214.00 |
VI Groupe et associés | 398 351.00 | 398 351.00 | | 398 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 029 611.00 | | | 3 029 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057 800.00 | | | 3 057 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 823.00 | 495 823.00 | | 495 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 449.00 | 577 018.00 | 495 874.00 | 4 259 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
ST Autres comptes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554.00 | | | 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |