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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 088.00 | | 6 896 088.00 | 6 896 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BZ Autres créances | 886 263.00 | | 886 263.00 | 886 263.00 |
CF Disponibilités | 121 057.00 | | 121 057.00 | 121 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 595.00 | | 1 017 595.00 | 1 017 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 683.00 | | 7 913 683.00 | 7 913 683.00 |
CU Autres participations | 6 896 088.00 | | 6 896 088.00 | 6 896 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 114 200.00 | 3 114 200.00 | | 3 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
DG Autres réserves | | 49 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 206.00 | | | -29 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 951.00 | -78 897.00 | | 989 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 651.00 | 3 148 699.00 | | 4 138 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 106.00 | 3 095 214.00 | | 3 075 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 813.00 | 778 946.00 | | 287 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377.00 | 8 060.00 | | 5 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 406 576.00 | 377 070.00 | | 406 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 031.00 | 4 259 449.00 | | 3 775 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 683.00 | 7 408 149.00 | | 7 913 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 595.00 | 50 540.00 | | 380 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 016.00 | 50 540.00 | | 450 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 016.00 | 46 089.00 | | 450 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 088.00 | 152 360.00 | | 1 077 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 136.00 | 231 257.00 | | 87 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 951.00 | -78 897.00 | | 989 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896 088.00 | | | 6 896 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 896 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896 088.00 | | | 6 896 088.00 |