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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 088.00 | | 6 896 088.00 | 6 896 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BZ Autres créances | 1 006 437.00 | | 1 006 437.00 | 1 006 437.00 |
CF Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 060.00 | | 1 031 060.00 | 1 031 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 148.00 | | 7 927 148.00 | 7 927 148.00 |
CU Autres participations | 6 896 088.00 | | 6 896 088.00 | 6 896 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 114 200.00 | 3 114 200.00 | | 3 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 420.00 | 311 420.00 | | 311 420.00 |
DG Autres réserves | 895 663.00 | 713 031.00 | | 895 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 742.00 | 182 631.00 | | 88 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 026.00 | 4 321 283.00 | | 4 410 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 106.00 | 3 075 106.00 | | 3 075 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 372.00 | 226 024.00 | | 157 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 12 145.00 | | 15 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157.00 | | |
EA Autres dettes | 268 887.00 | 282 158.00 | | 268 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 122.00 | 3 595 592.00 | | 3 517 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 148.00 | 7 916 876.00 | | 7 927 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 372.00 | | | 157 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 783.00 | 297 856.00 | | 197 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 041.00 | 115 224.00 | | 109 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 742.00 | 182 631.00 | | 88 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896 088.00 | | | 6 896 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 896 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896 088.00 | | | 6 896 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 887.00 | 20 079.00 | 103 461.00 | 268 887.00 |
UX Autres créances clients | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VC Groupe et associés | 995 193.00 | 995 193.00 | | 995 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 106.00 | 196 994.00 | 1 120 948.00 | 3 075 106.00 |
VI Groupe et associés | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 024.00 | 1 019 024.00 | | 1 019 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 122.00 | 390 203.00 | 1 224 410.00 | 3 517 122.00 |