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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 088.00 | | 6 896 088.00 | 6 896 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BZ Autres créances | 1 003 737.00 | | 1 003 737.00 | 1 003 737.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 788.00 | | 1 020 788.00 | 1 020 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 876.00 | | 7 916 876.00 | 7 916 876.00 |
CU Autres participations | 6 896 088.00 | | 6 896 088.00 | 6 896 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 114 200.00 | 3 114 200.00 | | 3 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 420.00 | 63 706.00 | | 311 420.00 |
DG Autres réserves | 713 031.00 | | | 713 031.00 |
DH Report à nouveau | | -29 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 631.00 | 989 951.00 | | 182 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 283.00 | 4 138 651.00 | | 4 321 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 106.00 | 3 075 106.00 | | 3 075 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 024.00 | 287 813.00 | | 226 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 5 377.00 | | 12 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 282 158.00 | 406 576.00 | | 282 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 592.00 | 3 775 031.00 | | 3 595 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 876.00 | 7 913 683.00 | | 7 916 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 856.00 | 1 077 088.00 | | 297 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 224.00 | 87 136.00 | | 115 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 631.00 | 989 951.00 | | 182 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896 088.00 | | | 6 896 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 896 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 896 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896 088.00 | | | 6 896 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 158.00 | 13 271.00 | 96 654.00 | 282 158.00 |
UX Autres créances clients | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VC Groupe et associés | 993 733.00 | 993 733.00 | | 993 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 106.00 | 45 515.00 | 969 469.00 | 3 075 106.00 |
VI Groupe et associés | 226 024.00 | 226 024.00 | | 226 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 896.00 | 1 016 896.00 | | 1 016 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 592.00 | 297 114.00 | 1 066 123.00 | 3 595 592.00 |