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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 596 088.00 | | 8 596 088.00 | 8 596 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 087.00 | | 8 613 087.00 | 8 613 087.00 |
CU Autres participations | 8 596 088.00 | | 8 596 088.00 | 8 596 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 114 200.00 | 3 114 200.00 | | 3 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 420.00 | 311 420.00 | | 311 420.00 |
DG Autres réserves | 984 406.00 | 895 663.00 | | 984 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | 88 742.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 281.00 | 4 410 026.00 | | 4 411 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 351.00 | 3 075 106.00 | | 2 921 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 718.00 | 157 372.00 | | 1 024 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 15 756.00 | | 6 928.00 |
EA Autres dettes | 248 807.00 | 268 887.00 | | 248 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 805.00 | 3 517 122.00 | | 4 201 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 087.00 | 7 927 148.00 | | 8 613 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 157.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 157.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 871.00 | 157.00 | | -7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 231.00 | 197 783.00 | | 129 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 976.00 | 109 041.00 | | 127 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | 88 742.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896 088.00 | | 1 700 000.00 | 6 896 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 596 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896 088.00 | | 1 700 000.00 | 6 896 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 807.00 | 22 821.00 | 107 547.00 | 248 807.00 |
UX Autres créances clients | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 921 351.00 | 212 071.00 | 1 255 076.00 | 2 921 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 718.00 | 1 024 718.00 | | 1 024 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 479.00 | | | 151 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 805.00 | 1 266 539.00 | 1 362 623.00 | 4 201 805.00 |