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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 275.00 | 35 353.00 | 8 923.00 | 44 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 070.00 | 18 980.00 | 35 089.00 | 54 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 257.00 | 54 333.00 | 104 924.00 | 159 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 846.00 | 15 985.00 | 443 860.00 | 459 846.00 |
BZ Autres créances | 189 314.00 | | 189 314.00 | 189 314.00 |
CF Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 426.00 | 15 985.00 | 711 441.00 | 727 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 683.00 | 70 318.00 | 816 365.00 | 886 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 710.00 | 514 510.00 | | 864 710.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 038.00 | -349 803.00 | | -863 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672.00 | 164 710.00 | | 1 672.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 778.00 | 16 263.00 | | 18 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 778.00 | 16 263.00 | | 30 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 727.00 | 234 537.00 | | 344 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 644.00 | 153 955.00 | | 228 644.00 |
EA Autres dettes | 210 545.00 | 226 069.00 | | 210 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 915.00 | 614 560.00 | | 783 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 365.00 | 795 533.00 | | 816 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 452.00 | 2 212.00 | 1 551 664.00 | 1 549 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 452.00 | 2 212.00 | 1 551 664.00 | 1 549 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 34 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 530.00 | 271.00 | | 14 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 530.00 | 3 118.00 | | 14 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 4 412.00 | | 2 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 089.00 | 5 595.00 | | 14 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -2 477.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 362.00 | 1 235 337.00 | | 1 616 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 400.00 | 1 585 140.00 | | 2 479 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 038.00 | -349 803.00 | | -863 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 105.00 | 10 228.00 | | 44 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 263.00 | 16 228.00 | 1 713.00 | 16 263.00 |
6T Sur comptes clients | 18 845.00 | 912.00 | 3 772.00 | 18 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 845.00 | 912.00 | 3 772.00 | 18 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 108.00 | 17 140.00 | 5 485.00 | 35 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 987.00 | 3 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 179.00 | 1 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 727.00 | 344 727.00 | | 344 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
UX Autres créances clients | 457 660.00 | | | 457 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
VC Groupe et associés | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
VI Groupe et associés | 201 723.00 | 201 723.00 | | 201 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VW T.V.A. | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 917.00 | 783 917.00 | | 783 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |