| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 117.00 | 42 855.00 | 4 262.00 | 47 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 112.00 | 58 139.00 | 70 972.00 | 129 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 610.00 | 141 494.00 | 92 116.00 | 233 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 252.00 | 12 768.00 | 522 484.00 | 535 252.00 |
BZ Autres créances | 122 273.00 | | 122 273.00 | 122 273.00 |
CF Disponibilités | 152 366.00 | | 152 366.00 | 152 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 320.00 | 12 768.00 | 846 553.00 | 859 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 931.00 | 154 262.00 | 938 668.00 | 1 092 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 140.00 | 1 986 670.00 | | 372 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -1 400 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 303.00 | -564 116.00 | | -442 303.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -70 156.00 | 22 147.00 | | -70 156.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 88 057.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 746.00 | 27 495.00 | | 31 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 746.00 | 115 552.00 | | 71 746.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 317.00 | 436 463.00 | | 495 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 818.00 | 328 255.00 | | 291 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 748.00 | 955.00 | | 3 748.00 |
EA Autres dettes | 24 119.00 | 45 142.00 | | 24 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 075.00 | 810 816.00 | | 937 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 668.00 | 948 515.00 | | 938 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | | 1.00 | 1.00 | |
FG Production vendue services | 2 329 268.00 | 7 774.00 | 2 337 042.00 | 2 329 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 268.00 | 7 774.00 | 2 337 042.00 | 2 329 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 50 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 339.00 | 6 252.00 | | 2 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 910.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 057.00 | 7 796.00 | | 48 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 396.00 | 21 958.00 | | 50 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 907.00 | 31 146.00 | | 64 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 907.00 | 125 106.00 | | 64 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 510.00 | -103 147.00 | | -14 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 059.00 | 2 162 444.00 | | 2 467 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 362.00 | 2 726 560.00 | | 2 909 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 303.00 | -564 116.00 | | -442 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 554.00 | | 53 054.00 | 180 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 467.00 | | 50 510.00 | 129 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 586.00 | | 2 546.00 | 10 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 234.00 | 15 761.00 | | 85 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 234.00 | 15 761.00 | | 85 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 552.00 | 6 516.00 | 50 325.00 | 115 552.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 319.00 | 10 308.00 | 21 859.00 | 24 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 819.00 | 10 308.00 | 21 859.00 | 64 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 371.00 | 16 826.00 | 72 184.00 | 180 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 158.00 | 24 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 570.00 | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 317.00 | 495 317.00 | | 495 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 527 355.00 | 527 355.00 | | 527 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VB T. V. A. | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VC Groupe et associés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 205.00 | 689 073.00 | 13 132.00 | 702 205.00 |
VW T.V.A. | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 078.00 | 937 078.00 | | 937 078.00 |