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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 1 088 746.00 | 749 941.00 | 338 805.00 | 1 088 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 609.00 | 150 591.00 | 140 018.00 | 290 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 5 056.00 | 1 989.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 891.00 | 905 588.00 | 726 303.00 | 1 631 891.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 585.00 | 905 588.00 | 770 997.00 | 1 676 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 719 793.00 | | | 719 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 316 967.00 | | | 316 967.00 |
DH Report à nouveau | -773 488.00 | | | -773 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 252.00 | | | -28 252.00 |
DL TOTAL (I) | 461 408.00 | | | 461 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 545.00 | | | 307 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 589.00 | | | 309 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 997.00 | | | 770 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 589.00 | | | 309 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 981.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 252.00 | | | -28 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 309.00 | | 583.00 | 1 631 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 817.00 | | 583.00 | 1 628 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 607.00 | 54 980.00 | | 850 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 607.00 | 54 980.00 | | 850 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VI Groupe et associés | 304 805.00 | 304 805.00 | | 304 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982.00 | 5 627.00 | 1 354.00 | 6 982.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 589.00 | 309 589.00 | | 309 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335.00 | | | 335.00 |
ST Autres comptes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463.00 | | | 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 496.00 | | | 10 496.00 |