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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 1 090 622.00 | 833 058.00 | 257 564.00 | 1 090 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 651.00 | 233 062.00 | 60 589.00 | 293 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 5 767.00 | 1 278.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 809.00 | 1 071 887.00 | 564 922.00 | 1 636 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 696.00 | 1 071 887.00 | 623 809.00 | 1 695 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 719 793.00 | | | 719 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 316 967.00 | | | 316 967.00 |
DH Report à nouveau | -866 319.00 | | | -866 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 103.00 | | | -33 103.00 |
DL TOTAL (I) | 363 725.00 | | | 363 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 624.00 | | | 258 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 809.00 | | | 623 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 103.00 | | | -33 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 933.00 | | 1 876.00 | 1 634 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 442.00 | | 1 876.00 | 1 632 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 269.00 | 55 618.00 | | 1 016 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 269.00 | 55 618.00 | | 1 016 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 255 584.00 | 255 584.00 | | 255 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 543.00 | 6 189.00 | 1 354.00 | 7 543.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 084.00 | 260 084.00 | | 260 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 220.00 | | | 10 220.00 |