| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
AN Terrains | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 866 534.00 | 741 373.00 | 125 161.00 | 866 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 651.00 | 274 314.00 | 19 337.00 | 293 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 6 122.00 | 922.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 721.00 | 1 021 809.00 | 300 912.00 | 1 322 721.00 |
CF Disponibilités | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 012.00 | 1 021 809.00 | 389 203.00 | 1 411 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 719 793.00 | | | 719 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -635 594.00 | | | -635 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 732.00 | | | -30 732.00 |
DL TOTAL (I) | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 624.00 | | | 258 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 203.00 | | | 389 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 272.00 | | | 260 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 732.00 | | | -30 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 721.00 | | | 1 322 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 230.00 | | | 1 320 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 952.00 | 44 857.00 | | 976 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 952.00 | 44 857.00 | | 976 952.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 255 584.00 | 255 584.00 | | 255 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ST Autres comptes | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 001.00 | | | 9 001.00 |