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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 537.00 | 95 932.00 | 278 605.00 | 374 537.00 |
AP Constructions | 309 100.00 | 274 967.00 | 34 132.00 | 309 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 643.00 | 2 480 226.00 | 577 416.00 | 3 057 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 329.00 | 97 909.00 | 8 420.00 | 106 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 204.00 | 2 952 568.00 | 2 418 636.00 | 5 371 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 269.00 | 2 952 568.00 | 2 450 700.00 | 5 403 269.00 |
CU Autres participations | 1 513 210.00 | 3 532.00 | 1 509 678.00 | 1 513 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 736 867.00 | | | 736 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
DK Provisions réglementées | 561 809.00 | | | 561 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 046.00 | | | 1 915 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 484.00 | | | 512 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 654.00 | | | 535 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 700.00 | | | 2 450 700.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 202.00 | | | 535 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 125.00 | | 461 125.00 | 461 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 125.00 | | 461 125.00 | 461 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 123.00 | | | 99 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 970.00 | | | 687 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889 675.00 | | 16 985.00 | 5 889 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 456.00 | 5 371 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 456.00 | 3 847 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 084.00 | | 16 982.00 | 4 366 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 590.00 | | 3.00 | 1 523 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 581.00 | 187 190.00 | 501 736.00 | 3 263 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 581.00 | 187 190.00 | 501 736.00 | 3 263 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695 673.00 | 5 424.00 | 139 288.00 | 695 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 206.00 | 5 424.00 | 139 288.00 | 699 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 424.00 | 139 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353.00 | 3 901.00 | 452.00 | 4 353.00 |
VI Groupe et associés | 472 834.00 | 472 834.00 | | 472 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VP Divers | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 073.00 | 11 023.00 | 10 050.00 | 21 073.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 654.00 | 535 202.00 | 452.00 | 535 654.00 |