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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 537.00 | 111 355.00 | 263 182.00 | 374 537.00 |
AP Constructions | 309 100.00 | 283 600.00 | 25 500.00 | 309 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078 983.00 | 1 704 716.00 | 374 266.00 | 2 078 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 329.00 | 100 548.00 | 5 780.00 | 106 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 384 943.00 | 2 200 220.00 | 2 184 722.00 | 4 384 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 715.00 | 2 200 220.00 | 2 237 495.00 | 4 437 715.00 |
CU Autres participations | 1 505 603.00 | | 1 505 603.00 | 1 505 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 736 867.00 | | | 736 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 712.00 | | | 215 712.00 |
DK Provisions réglementées | 386 107.00 | | | 386 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 095.00 | | | 1 703 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 184.00 | | | 512 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 399.00 | | | 534 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 495.00 | | | 2 237 495.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 399.00 | | | 534 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 786.00 | | | 123 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 230.00 | | | 503 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 518.00 | | | 287 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 712.00 | | | 215 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 911.00 | | 2 521.00 | 4 787 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 489.00 | 4 384 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 489.00 | 2 868 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 921.00 | | 2 518.00 | 3 271 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 989.00 | | 3.00 | 1 515 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 057.00 | 79 596.00 | 392 432.00 | 2 513 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 057.00 | 79 596.00 | 392 432.00 | 2 513 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 501.00 | | 73 393.00 | 459 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 831.00 | 470 831.00 | | 470 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452.00 | | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 718.00 | 23 668.00 | 10 050.00 | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |