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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 537.00 | 118 775.00 | 255 762.00 | 374 537.00 |
AP Constructions | 309 100.00 | 287 529.00 | 21 570.00 | 309 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 890.00 | 1 376 135.00 | 300 755.00 | 1 676 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 329.00 | 101 867.00 | 4 461.00 | 106 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 853.00 | 1 884 308.00 | 2 098 545.00 | 3 982 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 668.00 | 1 884 308.00 | 2 186 359.00 | 4 070 668.00 |
CU Autres participations | 1 505 603.00 | | 1 505 603.00 | 1 505 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 736 867.00 | | | 736 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 117.00 | | | 232 117.00 |
DK Provisions réglementées | 314 547.00 | | | 314 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 954.00 | | | 1 647 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 248.00 | | | 516 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 405.00 | | | 538 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 359.00 | | | 2 186 359.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 405.00 | | | 538 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 666.00 | | 383 666.00 | 383 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 666.00 | | 383 666.00 | 383 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 352.00 | | | 133 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 023.00 | | | 517 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 905.00 | | | 284 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 117.00 | | | 232 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 943.00 | | 9 780.00 | 4 384 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 869.00 | 3 982 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 869.00 | 2 466 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 951.00 | | 9 777.00 | 2 868 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 992.00 | | 3.00 | 1 515 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 221.00 | 74 764.00 | 390 676.00 | 2 200 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 221.00 | 74 764.00 | 390 676.00 | 2 200 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 108.00 | | 71 561.00 | 386 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 108.00 | | 71 561.00 | 386 108.00 |
UG ‐ Financières | | | 71 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 895.00 | 474 895.00 | | 474 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848.00 | 13 798.00 | 10 050.00 | 23 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 405.00 | 538 405.00 | | 538 405.00 |