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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 537.00 | 103 765.00 | 270 772.00 | 374 537.00 |
AP Constructions | 309 100.00 | 279 284.00 | 29 816.00 | 309 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 953.00 | 2 030 778.00 | 451 175.00 | 2 481 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 329.00 | 99 228.00 | 7 100.00 | 106 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 910.00 | 2 513 056.00 | 2 274 853.00 | 4 787 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BZ Autres créances | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 595.00 | 2 513 056.00 | 2 320 538.00 | 4 833 595.00 |
CU Autres participations | 1 505 603.00 | | 1 505 603.00 | 1 505 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 736 867.00 | | | 736 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 038.00 | | | 291 038.00 |
DK Provisions réglementées | 459 501.00 | | | 459 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 796.00 | | | 1 850 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 034.00 | | | 397 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 742.00 | | | 469 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 538.00 | | | 2 320 538.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 742.00 | | | 469 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 884.00 | | 364 884.00 | 364 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 608.00 | | | 149 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 262.00 | | | 648 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 223.00 | | | 357 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 038.00 | | | 291 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 371 204.00 | | 9 404.00 | 5 371 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 1 515 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 698.00 | 4 787 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 091.00 | 3 271 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847 611.00 | | 9 401.00 | 3 847 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 593.00 | | 3.00 | 1 523 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 036.00 | 122 172.00 | 558 152.00 | 2 949 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 036.00 | 122 172.00 | 558 152.00 | 2 949 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561 809.00 | 7 286.00 | 109 594.00 | 561 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 341.00 | 7 286.00 | 113 126.00 | 565 341.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 286.00 | 109 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 355 614.00 | 355 614.00 | | 355 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VP Divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 358.00 | 29 308.00 | 10 050.00 | 39 358.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 742.00 | 469 742.00 | | 469 742.00 |