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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 034.00 | 315 823.00 | 73 211.00 | 389 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 309 034.00 | 737 256.00 | 371 778.00 | 1 309 034.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 2 304.00 | 3 165.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 263.00 | 1 413 988.00 | 242 276.00 | 1 655 263.00 |
BF Prêts | 164 762.00 | | 164 762.00 | 164 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 383 630.00 | 2 468 370.00 | 32 915 259.00 | 35 383 630.00 |
BT Marchandises | 12 606 644.00 | 110 376.00 | 13 496 269.00 | 12 606 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177 899.00 | 375 957.00 | 9 801 942.00 | 10 177 899.00 |
BZ Autres créances | 10 665 199.00 | | 10 665 199.00 | 10 665 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486 966.00 | | 1 486 966.00 | 1 486 966.00 |
CF Disponibilités | 1 373 948.00 | | 1 373 948.00 | 1 373 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 369 479.00 | 486 333.00 | 35 883 147.00 | 36 369 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 753 109.00 | 2 954 703.00 | 48 798 408.00 | 51 753 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 263 352.00 | | | 7 263 352.00 |
CU Autres participations | 12 000 433.00 | | 12 000 433.00 | 12 000 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 520.00 | 36 600.00 | | 36 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 17 812 832.00 | 17 761 949.00 | | 17 812 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798 922.00 | | | 9 798 922.00 |
DL TOTAL (I) | 27 697 520.00 | 17 807 795.00 | | 27 697 520.00 |
DP Provisions pour risques | 3 479 941.00 | 3 593 008.00 | | 3 479 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 456.00 | 37 480.00 | | 28 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 508 397.00 | 3 630 488.00 | | 3 508 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 1 168.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377 377.00 | 4 316 145.00 | | 4 377 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 226.00 | 6 835 941.00 | | 7 498 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 557.00 | 2 825 878.00 | | 2 872 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624.00 | 26 335.00 | | 43 624.00 |
EA Autres dettes | 3 039 868.00 | 3 214 104.00 | | 3 039 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 632 489.00 | 17 219 871.00 | | 17 632 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 798 406.00 | 38 657 854.00 | | 48 798 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 379 927.00 | 12 694 997.00 | | 13 379 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 635 327.00 | 3 271 541.00 | 64 906 869.00 | 61 635 327.00 |
FG Production vendue services | 105 537.00 | | 105 537.00 | 105 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 760 864.00 | 3 271 541.00 | 65 012 406.00 | 61 760 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 119 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 073 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 288.00 | |
GE Autres charges | | | 38 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 239 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 868 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 959 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 856 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 634 829.00 | | 6 433 026.00 | 10 634 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684 226.00 | 12 224 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 226.00 | 15 383 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 601.00 | | 354 467.00 | 1 143 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 662.00 | | 30 050.00 | 1 630 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860 546.00 | | 6 048 508.00 | 7 860 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 208.00 | 221 162.00 | | 2 247 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 616.00 | 117 463.00 | | 935 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 592.00 | 103 700.00 | | 1 311 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 630 488.00 | 145 288.00 | 267 379.00 | 3 630 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 043.00 | 110 376.00 | 332 043.00 | 332 043.00 |
6T Sur comptes clients | 608 961.00 | 9 719.00 | 242 721.00 | 608 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 004.00 | 120 095.00 | 574 766.00 | 941 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571 492.00 | 265 383.00 | 842 145.00 | 4 571 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 383.00 | 842 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 177 377.00 | | 7 102.00 | 4 177 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 226.00 | 7 498 226.00 | | 7 498 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 691.00 | 543 691.00 | | 543 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 355.00 | 408 355.00 | | 408 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039 868.00 | 3 039 868.00 | | 3 039 868.00 |
UP Prêts | 164 762.00 | 6 109.00 | | 164 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 616.00 | | | 59 616.00 |
UX Autres créances clients | 9 726 757.00 | | | 9 726 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 142.00 | | | 451 142.00 |
VB T. V. A. | 1 014 108.00 | | | 1 014 108.00 |
VC Groupe et associés | 7 104 369.00 | | | 7 104 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546 721.00 | | | 2 546 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 126 319.00 | 13 644 670.00 | 7 481 649.00 | 21 126 319.00 |
VW T.V.A. | 1 749 586.00 | 1 674 401.00 | 73 185.00 | 1 749 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 612 469.00 | 13 378 927.00 | 82 287.00 | 17 612 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 19.00 | | | 19.00 |