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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 359.00 | 372 517.00 | 240 842.00 | 613 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395 854.00 | 982 228.00 | 413 626.00 | 1 395 854.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 2 851.00 | 2 618.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 902.00 | 1 570 294.00 | 144 608.00 | 1 714 902.00 |
BF Prêts | 152 680.00 | | 152 680.00 | 152 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 288 356.00 | 2 927 890.00 | 13 360 466.00 | 16 288 356.00 |
BT Marchandises | 12 246 715.00 | 57 363.00 | 12 189 352.00 | 12 246 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 570 784.00 | 525 903.00 | 8 044 881.00 | 8 570 784.00 |
BZ Autres créances | 8 235 603.00 | | 8 235 603.00 | 8 235 603.00 |
CF Disponibilités | 3 777 787.00 | | 3 777 787.00 | 3 777 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 843 592.00 | 583 266.00 | 32 260 326.00 | 32 843 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 131 948.00 | 3 511 156.00 | 45 620 792.00 | 49 131 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 731 080.00 | | | 7 731 080.00 |
CU Autres participations | 12 344 205.00 | | 12 344 205.00 | 12 344 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 33 160.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 27 098 423.00 | 27 027 181.00 | | 27 098 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 567.00 | 71 242.00 | | 50 567.00 |
DL TOTAL (I) | 27 196 635.00 | 27 140 829.00 | | 27 196 635.00 |
DP Provisions pour risques | 2 142 972.00 | 3 181 645.00 | | 2 142 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 380.00 | 40 148.00 | | 32 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175 352.00 | 3 221 794.00 | | 2 175 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 1 749.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 253.00 | 4 752 031.00 | | 3 835 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775 900.00 | 8 778 067.00 | | 7 775 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 840.00 | 2 788 496.00 | | 2 836 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 219.00 | 70 224.00 | | 28 219.00 |
EA Autres dettes | 1 700 223.00 | 2 209 260.00 | | 1 700 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 248 806.00 | 18 599 827.00 | | 16 248 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 620 792.00 | 48 962 449.00 | | 45 620 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 358 942.00 | 13 773 352.00 | | 12 358 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 529 285.00 | 2 969 133.00 | 68 498 418.00 | 65 529 285.00 |
FG Production vendue services | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 536 305.00 | 2 969 133.00 | 68 505 438.00 | 65 536 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 434 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 418 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 314 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 380.00 | |
GE Autres charges | | | 41 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 674 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 322.00 | 43 609.00 | | 34 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 544.00 | 1 350.00 | | 1 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 413 505.00 | | | 1 413 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413 505.00 | | | 1 413 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488 759.00 | 14 784.00 | | 1 488 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 759.00 | 15 482.00 | | 1 488 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 254.00 | -15 482.00 | | -75 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 288 872.00 | 77 355 016.00 | | 71 288 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 238 305.00 | 77 283 773.00 | | 71 238 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 567.00 | 71 242.00 | | 50 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 024 507.00 | | 442 066.00 | 16 024 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 982.00 | 12 558 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 885.00 | 5 982.00 | 16 351 706.00 | 108 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 885.00 | | 2 072 563.00 | 108 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 890.00 | | 420 558.00 | 1 760 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 083.00 | | 20 288.00 | 1 700 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563 534.00 | | 1 220.00 | 12 563 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 432.00 | 219 458.00 | | 2 708 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 004.00 | 165 742.00 | | 1 189 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 428.00 | 53 716.00 | | 1 519 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 221 794.00 | 32 380.00 | 1 078 822.00 | 3 221 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 390.00 | 57 363.00 | 112 390.00 | 112 390.00 |
6T Sur comptes clients | 372 246.00 | 154 078.00 | 421.00 | 372 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 636.00 | 211 441.00 | 112 811.00 | 484 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706 429.00 | 243 821.00 | 1 191 633.00 | 3 706 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 821.00 | 444 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 746 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 835 253.00 | | 7 102.00 | 3 835 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775 900.00 | 7 775 900.00 | | 7 775 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 234.00 | 216 234.00 | | 216 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 264.00 | 316 264.00 | | 316 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700 223.00 | 1 700 223.00 | | 1 700 223.00 |
UP Prêts | 152 680.00 | 6 075.00 | 146 604.00 | 152 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 939 704.00 | 7 939 704.00 | | 7 939 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 080.00 | | 631 080.00 | 631 080.00 |
VB T. V. A. | 861 510.00 | 861 510.00 | | 861 510.00 |
VC Groupe et associés | 7 107 100.00 | 7 100.00 | 7 100 000.00 | 7 107 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 938.00 | | | 682 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 446.00 | 145 446.00 | | 145 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 033 658.00 | 9 094 085.00 | 7 939 573.00 | 17 033 658.00 |
VW T.V.A. | 2 158 896.00 | 2 053 719.00 | 105 177.00 | 2 158 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 177 376.00 | 12 236 945.00 | 112 279.00 | 16 177 376.00 |