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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 574.00 | 339 222.00 | 92 353.00 | 431 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 329 315.00 | 849 782.00 | 479 533.00 | 1 329 315.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 2 577.00 | 2 892.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 614.00 | 1 516 851.00 | 177 763.00 | 1 694 614.00 |
BF Prêts | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 024 507.00 | 2 708 432.00 | 13 316 075.00 | 16 024 507.00 |
BT Marchandises | 12 089 528.00 | 112 390.00 | 11 977 138.00 | 12 089 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 800 316.00 | 372 246.00 | 11 428 071.00 | 11 800 316.00 |
BZ Autres créances | 10 815 716.00 | | 10 815 716.00 | 10 815 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 384 617.00 | | 1 384 617.00 | 1 384 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 131 010.00 | 484 636.00 | 35 646 374.00 | 36 131 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 155 517.00 | 3 193 067.00 | 48 962 449.00 | 52 155 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 550 781.00 | | | 7 550 781.00 |
CU Autres participations | 12 344 205.00 | | 12 344 205.00 | 12 344 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 160.00 | 36 520.00 | | 33 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 27 027 181.00 | 17 812 832.00 | | 27 027 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 242.00 | 9 798 922.00 | | 71 242.00 |
DL TOTAL (I) | 27 140 829.00 | 27 657 520.00 | | 27 140 829.00 |
DP Provisions pour risques | 3 181 645.00 | 3 479 941.00 | | 3 181 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 148.00 | 28 456.00 | | 40 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 221 794.00 | 3 508 397.00 | | 3 221 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 836.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 031.00 | 4 177 377.00 | | 4 752 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778 067.00 | 7 498 226.00 | | 8 778 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 496.00 | 2 872 557.00 | | 2 788 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 224.00 | 43 624.00 | | 70 224.00 |
EA Autres dettes | 2 209 260.00 | 3 039 868.00 | | 2 209 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 599 827.00 | 17 632 489.00 | | 18 599 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 962 449.00 | 48 798 406.00 | | 48 962 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 773 352.00 | 13 379 927.00 | | 13 773 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 869 393.00 | 3 189 276.00 | 76 058 669.00 | 72 869 393.00 |
FG Production vendue services | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 874 867.00 | 3 189 276.00 | 76 064 143.00 | 72 874 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 750 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 726 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 148.00 | |
GE Autres charges | | | 32 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 155 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 609.00 | 48 733.00 | | 43 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | 677.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 441 959.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 576 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 784.00 | 700 231.00 | | 14 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 1 654 276.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 482.00 | 2 354 506.00 | | 15 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 482.00 | 5 222 453.00 | | -15 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 355 016.00 | 78 656 094.00 | | 77 355 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 283 773.00 | 68 857 172.00 | | 77 283 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 242.00 | 9 798 922.00 | | 71 242.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |