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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 715.00 | 449 576.00 | 181 139.00 | 630 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797 880.00 | 1 279 390.00 | 518 489.00 | 1 797 880.00 |
AP Constructions | 5 469.00 | 3 397.00 | 2 071.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 035.00 | 1 663 263.00 | 121 772.00 | 1 785 035.00 |
BF Prêts | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 096 236.00 | 3 395 627.00 | 11 700 609.00 | 15 096 236.00 |
BT Marchandises | 7 061 999.00 | 980 252.00 | 6 081 747.00 | 7 061 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499 544.00 | 502 607.00 | 7 996 938.00 | 8 499 544.00 |
BZ Autres créances | 8 029 846.00 | | 8 029 846.00 | 8 029 846.00 |
CF Disponibilités | 23 214 104.00 | | 23 214 104.00 | 23 214 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 858 509.00 | 1 482 859.00 | 45 375 651.00 | 46 858 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 954 745.00 | 4 878 486.00 | 57 076 260.00 | 61 954 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
CU Autres participations | 10 695 707.00 | | 10 695 707.00 | 10 695 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 920.00 | 34 420.00 | | 26 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 26 416 023.00 | 27 148 990.00 | | 26 416 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 450 458.00 | -732 967.00 | | 10 450 458.00 |
DK Provisions réglementées | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
DL TOTAL (I) | 37 038 213.00 | 26 459 688.00 | | 37 038 213.00 |
DP Provisions pour risques | 2 245 657.00 | 2 149 459.00 | | 2 245 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 118.00 | 178 873.00 | | 117 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362 775.00 | 2 328 332.00 | | 2 362 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706 073.00 | 4 710 595.00 | | 4 706 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 131.00 | 3 175 162.00 | | 2 625 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 329.00 | 296 873.00 | | 822 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 218.00 | 5 057 923.00 | | 5 646 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 862.00 | 2 691 793.00 | | 2 538 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885.00 | 38 647.00 | | 1 885.00 |
EA Autres dettes | 1 334 775.00 | 1 117 828.00 | | 1 334 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 675 272.00 | 17 088 821.00 | | 17 675 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 076 260.00 | 45 876 841.00 | | 57 076 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 249 622.00 | 9 687 437.00 | | 10 249 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 150 609.00 | 2 730 785.00 | 52 881 394.00 | 50 150 609.00 |
FG Production vendue services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 155 169.00 | 2 730 785.00 | 52 885 954.00 | 50 155 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 490 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 595 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 165 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 816.00 | |
GE Autres charges | | | 34 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 721 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 987 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 711 045.00 | 1.00 | | 14 711 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 500.00 | 678 951.00 | | 161 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 874 214.00 | 678 952.00 | | 14 874 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537 195.00 | 728 864.00 | | 537 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684 600.00 | 24 681.00 | | 1 684 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 566.00 | 145 000.00 | | 214 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 361.00 | 898 545.00 | | 2 436 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 437 853.00 | -219 593.00 | | 12 437 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 652 331.00 | 54 386 162.00 | | 68 652 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 201 873.00 | 55 119 129.00 | | 58 201 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 450 458.00 | -732 967.00 | | 10 450 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 551 989.00 | | 351 357.00 | 16 551 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680 248.00 | 10 877 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 710.00 | 1 716 400.00 | 15 096 236.00 | 190 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 710.00 | | 2 428 595.00 | 190 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 152.00 | 1 730 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343 786.00 | | 215 519.00 | 2 343 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 591.00 | | 75 064.00 | 1 751 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 556 611.00 | | 774.00 | 12 556 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 819.00 | 238 857.00 | 50.00 | 3 156 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535 592.00 | 193 374.00 | | 1 535 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 227.00 | 45 483.00 | 50.00 | 1 621 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 135 566.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 328 332.00 | 229 816.00 | 195 373.00 | 2 328 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 940.00 | 980 252.00 | 372 940.00 | 372 940.00 |
6T Sur comptes clients | 502 877.00 | | 270.00 | 502 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 817.00 | 980 252.00 | 373 210.00 | 875 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 149.00 | 1 345 634.00 | 568 583.00 | 3 204 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131 068.00 | 407 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 566.00 | 161 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625 131.00 | | 7 102.00 | 2 625 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 218.00 | 5 646 216.00 | | 5 646 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 976.00 | 459 976.00 | | 459 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 837.00 | 302 837.00 | | 302 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 775.00 | 1 334 775.00 | | 1 334 775.00 |
UP Prêts | 140 363.00 | 6 708.00 | 133 655.00 | 140 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 896 419.00 | 7 896 419.00 | | 7 896 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 126.00 | | 603 126.00 | 603 126.00 |
VB T. V. A. | 901 115.00 | 901 115.00 | | 901 115.00 |
VC Groupe et associés | 6 906 929.00 | 6 929.00 | 6 900 000.00 | 6 906 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 801.00 | 221 801.00 | | 221 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763 837.00 | 9 085 989.00 | 7 677 848.00 | 16 763 837.00 |
VW T.V.A. | 1 680 976.00 | 1 580 459.00 | 100 519.00 | 1 680 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 852 943.00 | 9 427 293.00 | 4 807 621.00 | 16 852 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |