| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 268 933.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 715.00 | 411 345.00 | 219 370.00 | 630 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 268 933.00 | |
AP Constructions | 5 469.00 | 3 124.00 | 2 345.00 | 5 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 670 656.00 | |
BF Prêts | 152 680.00 | | 152 680.00 | 152 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 903 868.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 651 651.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 547 044.00 | |
BT Marchandises | 8 227 495.00 | 372 940.00 | 7 854 555.00 | 8 227 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 398 814.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 465 004.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 523 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 40 934 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 585 667.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 703 449.00 | | | 7 703 449.00 |
CU Autres participations | 12 344 205.00 | | 12 344 205.00 | 12 344 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 420.00 | 38 400.00 | | 34 420.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
DG Autres réserves | 28 495 889.00 | 28 515 297.00 | | 28 495 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 967.00 | 50 567.00 | | -732 967.00 |
DL TOTAL (I) | 28 011 838.00 | 28 537 123.00 | | 28 011 838.00 |
DP Provisions pour risques | 3 343 846.00 | 3 284 660.00 | | 3 343 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 873.00 | 32 380.00 | | 178 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 343 846.00 | 3 316 814.00 | | 3 343 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710 595.00 | 940.00 | | 4 710 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506 790.00 | 4 010 886.00 | | 7 506 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 373.00 | 71 430.00 | | 296 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 301.00 | 14 203 518.00 | | 6 669 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 793.00 | 3 836 840.00 | | 2 691 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 647.00 | 28 215.00 | | 38 647.00 |
EA Autres dettes | 9 228 539.00 | 11 023 425.00 | | 9 228 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 404 630.00 | 29 237 829.00 | | 23 404 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 585 667.00 | 63 975 047.00 | | 57 585 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -521 305.00 | -19 408.00 | | -521 305.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 825 353.00 | 2 883 280.00 | | 2 825 353.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28 011 838.00 | 2 883 280.00 | | 28 011 838.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 32 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 289 057.00 | |
FG Production vendue services | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 289 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 836 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 396 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 373.00 | |
GE Autres charges | | | 33 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 461 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | 1 544.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 951.00 | 1 413 505.00 | | 678 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 343.00 | 1 413 505.00 | | 1 249 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728 864.00 | 1 488 759.00 | | 728 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 468 936.00 | -1 497 863.00 | | -1 468 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 593.00 | -84 357.00 | | -219 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 690.00 | -110 634.00 | | 180 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 386 162.00 | 71 288 872.00 | | 54 386 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 119 129.00 | 71 238 305.00 | | 55 119 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 967.00 | 50 567.00 | | -732 967.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -70 198.00 | -70 198.00 | | -70 198.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -509 015.00 | 217 753.00 | | -509 015.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -579 213.00 | 147 555.00 | | -579 213.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -57 907.00 | 166 963.00 | | -57 907.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -521 305.00 | -19 408.00 | | -521 305.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 288 356.00 | | 390 906.00 | 16 288 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 12 556 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 274.00 | 16 551 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 059.00 | 1 751 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 213.00 | | 334 573.00 | 2 009 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 370.00 | | 56 280.00 | 1 720 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558 773.00 | | 53.00 | 12 558 773.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 890.00 | 229 307.00 | 378.00 | 2 927 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 745.00 | 180 847.00 | | 1 354 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 144.00 | 48 460.00 | 378.00 | 1 573 144.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 175 352.00 | 195 373.00 | 42 393.00 | 2 175 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 363.00 | 372 940.00 | 57 363.00 | 57 363.00 |
6T Sur comptes clients | 525 903.00 | 1 659.00 | 24 685.00 | 525 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 266.00 | 374 599.00 | 82 048.00 | 583 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 617.00 | 569 972.00 | 124 441.00 | 2 758 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 972.00 | 124 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600 811.00 | | 7 102.00 | 2 600 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057 923.00 | 5 057 923.00 | | 5 057 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 220.00 | 675 220.00 | | 675 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 766.00 | 415 766.00 | | 415 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 828.00 | 1 117 828.00 | | 1 117 828.00 |
UP Prêts | 152 690.00 | 12 316.00 | 140 363.00 | 152 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
UX Autres créances clients | 6 489 638.00 | 6 489 638.00 | | 6 489 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 449.00 | | 603 449.00 | 603 449.00 |
VB T. V. A. | 622 403.00 | 622 403.00 | | 622 403.00 |
VC Groupe et associés | 7 107 100.00 | 7 100.00 | 7 100 000.00 | 7 107 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 574 351.00 | 574 351.00 | | 574 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 714 900.00 | | | 4 714 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 342.00 | | | 1 249 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 043.00 | 248 043.00 | | 248 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314 527.00 | 7 410 987.00 | 7 903 539.00 | 15 314 527.00 |
VW T.V.A. | 1 494 811.00 | 1 394 239.00 | 100 572.00 | 1 494 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 791 948.00 | 9 390 564.00 | 4 807 674.00 | 16 791 948.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |