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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 744.00 | 23 077.00 | 26 667.00 | 49 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 231 174.00 | 56 646.00 | 174 528.00 | 231 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 082.00 | 499 023.00 | 259 060.00 | 758 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 861.00 | 214 943.00 | 194 918.00 | 409 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 070.00 | 793 689.00 | 802 381.00 | 1 596 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BT Marchandises | 226 962.00 | | 226 962.00 | 226 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423 712.00 | 27 677.00 | 10 396 034.00 | 10 423 712.00 |
BZ Autres créances | 1 143 983.00 | | 1 143 983.00 | 1 143 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 1 819 101.00 | | 1 819 101.00 | 1 819 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 659 823.00 | 27 677.00 | 13 632 146.00 | 13 659 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 893.00 | 821 366.00 | 14 434 527.00 | 15 255 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 848 087.00 | 817 096.00 | | 848 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 368.00 | 830 991.00 | | 932 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 455.00 | 2 308 087.00 | | 2 440 455.00 |
DP Provisions pour risques | 45 803.00 | 227 873.00 | | 45 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 803.00 | 227 873.00 | | 45 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 409.00 | 159 473.00 | | 118 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 739.00 | 4 059 243.00 | | 4 979 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269 545.00 | 2 416 819.00 | | 3 269 545.00 |
EA Autres dettes | 1 383 796.00 | 708 920.00 | | 1 383 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 196 737.00 | 1 768 551.00 | | 2 196 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 948 269.00 | 9 113 006.00 | | 11 948 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 527.00 | 11 648 967.00 | | 14 434 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 25 294 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 294 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 523 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 835 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 912 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 187.00 | 43 403.00 | | 197 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 237.00 | 191 192.00 | | 220 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 051.00 | -147 789.00 | | -23 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 926.00 | 167 992.00 | | 227 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 211.00 | 370 539.00 | | 405 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 725 984.00 | 23 772 948.00 | | 25 725 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 793 616.00 | 22 941 957.00 | | 24 793 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 368.00 | 830 991.00 | | 932 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 336.00 | | | 1 507 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 794.00 | | | 1 401 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 148.00 | 173 034.00 | 60 826.00 | 668 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | 608.00 | 6 242.00 | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 770.00 | 172 426.00 | 54 584.00 | 652 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 873.00 | 14 450.00 | 196 520.00 | 227 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 873.00 | 14 450.00 | 196 520.00 | 227 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 450.00 | 196 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 739.00 | 4 979 739.00 | | 4 979 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 796.00 | 1 383 796.00 | | 1 383 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 196 737.00 | 2 196 737.00 | | 2 196 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 983.00 | | | 1 143 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 084.00 | 40 399.00 | 72 686.00 | 113 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 624 404.00 | 11 544 262.00 | 80 142.00 | 11 624 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 948 226.00 | 11 875 541.00 | 72 686.00 | 11 948 226.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 269 545.00 | 3 269 545.00 | | 3 269 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |