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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 517 052.00 | 145 431.00 | 371 621.00 | 517 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 193.00 | 537 363.00 | 98 830.00 | 636 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 797.00 | 424 981.00 | 297 816.00 | 722 797.00 |
AX Avances et acomptes | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 212.00 | | 64 212.00 | 64 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 730.00 | 1 170 390.00 | 1 092 340.00 | 2 262 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BT Marchandises | 196 104.00 | | 196 104.00 | 196 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762 479.00 | 28 986.00 | 11 733 493.00 | 11 762 479.00 |
BZ Autres créances | 1 649 787.00 | | 1 649 787.00 | 1 649 787.00 |
CF Disponibilités | 5 784 730.00 | | 5 784 730.00 | 5 784 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 476 186.00 | 28 986.00 | 19 447 201.00 | 19 476 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 738 916.00 | 1 199 375.00 | 20 539 540.00 | 21 738 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 426 226.00 | 919 923.00 | | 426 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 358.00 | 1 456 303.00 | | 1 947 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 584.00 | 3 036 226.00 | | 3 033 584.00 |
DP Provisions pour risques | 83 268.00 | 230 108.00 | | 83 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 268.00 | 230 108.00 | | 83 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | 9 814.00 | | 4 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 538.00 | 5 959.00 | | 131 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 064.00 | 9 513 083.00 | | 8 909 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329 363.00 | 3 158 526.00 | | 4 329 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 892.00 | 17 587.00 | | 73 892.00 |
EA Autres dettes | 593 200.00 | 930 864.00 | | 593 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 381 022.00 | 3 089 276.00 | | 3 381 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 422 689.00 | 16 726 638.00 | | 17 422 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 539 540.00 | 19 992 972.00 | | 20 539 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 44 537 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 537 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 671 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 016 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 290 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 147 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 846.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 541 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 298.00 | 68 469.00 | | 150 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 223.00 | 61 676.00 | | 180 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 924.00 | 6 793.00 | | -29 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 469 583.00 | 343 343.00 | | 469 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 186.00 | 532 995.00 | | 684 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 822 756.00 | 32 013 216.00 | | 44 822 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 875 398.00 | 30 556 913.00 | | 42 875 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 358.00 | 1 456 303.00 | | 1 947 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 359.00 | | 384 567.00 | 1 907 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 197.00 | 2 262 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 197.00 | 2 134 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 076.00 | | 384 023.00 | 1 780 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 669.00 | | 543.00 | 63 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 741.00 | 175 846.00 | 29 197.00 | 983 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 923.00 | 1 692.00 | | 20 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 818.00 | 174 153.00 | 29 197.00 | 962 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 909 064.00 | 8 909 064.00 | | 8 909 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329 363.00 | 4 329 363.00 | | 4 329 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 738.00 | 724 738.00 | | 724 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 381 022.00 | 3 381 022.00 | | 3 381 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 212.00 | | 64 212.00 | 64 212.00 |
UX Autres créances clients | 11 762 479.00 | 11 762 479.00 | | 11 762 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 787.00 | 1 649 787.00 | | 1 649 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 502 615.00 | 13 438 403.00 | 64 212.00 | 13 502 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 422 689.00 | 17 422 689.00 | | 17 422 689.00 |