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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 615.00 | 60 923.00 | 1 692.00 | 62 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 517 052.00 | 111 120.00 | 405 932.00 | 517 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 456.00 | 500 220.00 | 99 236.00 | 599 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 568.00 | 351 478.00 | 215 089.00 | 566 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 359.00 | 1 023 741.00 | 883 619.00 | 1 907 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BT Marchandises | 202 506.00 | | 202 506.00 | 202 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999 401.00 | 28 986.00 | 9 970 416.00 | 9 999 401.00 |
BZ Autres créances | 1 682 954.00 | | 1 682 954.00 | 1 682 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 180 545.00 | | 7 180 545.00 | 7 180 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 138 339.00 | 28 986.00 | 19 109 354.00 | 19 138 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 045 699.00 | 1 052 726.00 | 19 992 972.00 | 21 045 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 919 923.00 | 911 093.00 | | 919 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 303.00 | 1 258 831.00 | | 1 456 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 226.00 | 2 829 923.00 | | 3 036 226.00 |
DP Provisions pour risques | 230 108.00 | 277 627.00 | | 230 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 108.00 | 277 627.00 | | 230 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | 33 774.00 | | 9 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | 76 195.00 | | 5 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 7 451.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513 083.00 | 8 387 298.00 | | 9 513 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158 526.00 | 3 233 872.00 | | 3 158 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 587.00 | 43 155.00 | | 17 587.00 |
EA Autres dettes | 930 864.00 | 879 199.00 | | 930 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 089 276.00 | 1 779 164.00 | | 3 089 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 726 638.00 | 14 440 109.00 | | 16 726 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 992 972.00 | 17 547 659.00 | | 19 992 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 716 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 778 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 943 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 961 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 306 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 618 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 469.00 | 25 257.00 | | 68 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 676.00 | 148 825.00 | | 61 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 793.00 | -123 568.00 | | 6 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 343.00 | 302 395.00 | | 343 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 995.00 | 532 152.00 | | 532 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 013 216.00 | 32 364 757.00 | | 32 013 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 556 914.00 | 31 105 926.00 | | 30 556 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 303.00 | 1 258 831.00 | | 1 456 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 277.00 | | 445 815.00 | 1 716 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 164.00 | 63 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 733.00 | 1 907 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 568.00 | 1 780 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 330.00 | | 419 315.00 | 1 601 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 333.00 | | 26 500.00 | 51 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 255.00 | 204 644.00 | 92 159.00 | 871 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 632.00 | 4 290.00 | | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 623.00 | 200 354.00 | 92 159.00 | 854 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 627.00 | 9 000.00 | 56 519.00 | 277 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 627.00 | 9 000.00 | 56 519.00 | 277 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 56 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513 083.00 | 9 513 083.00 | | 9 513 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158 526.00 | 3 158 526.00 | | 3 158 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 822.00 | 936 822.00 | | 936 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 089 276.00 | 3 089 276.00 | | 3 089 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
UX Autres créances clients | 9 999 401.00 | 9 965 983.00 | 33 418.00 | 9 999 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 954.00 | 1 682 954.00 | | 1 682 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 774 298.00 | 11 677 210.00 | 97 087.00 | 11 774 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 725 108.00 | 16 725 108.00 | | 16 725 108.00 |