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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 615.00 | 56 632.00 | 5 983.00 | 62 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 231 174.00 | 96 450.00 | 134 724.00 | 231 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 740.00 | 459 512.00 | 156 228.00 | 615 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 061.00 | 298 661.00 | 211 400.00 | 510 061.00 |
AX Avances et acomptes | 147 355.00 | | 147 355.00 | 147 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 277.00 | 911 255.00 | 805 023.00 | 1 716 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BT Marchandises | 213 044.00 | | 213 044.00 | 213 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186 504.00 | 25 655.00 | 10 160 849.00 | 10 186 504.00 |
BZ Autres créances | 1 484 849.00 | | 1 484 849.00 | 1 484 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 4 827 008.00 | | 4 827 008.00 | 4 827 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 768 292.00 | 25 655.00 | 16 742 637.00 | 16 768 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 484 570.00 | 936 910.00 | 17 547 659.00 | 18 484 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 911 093.00 | 880 455.00 | | 911 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 831.00 | 1 130 638.00 | | 1 258 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 923.00 | 2 671 093.00 | | 2 829 923.00 |
DP Provisions pour risques | 277 627.00 | 152 733.00 | | 277 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 627.00 | 152 733.00 | | 277 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 774.00 | 74 569.00 | | 33 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 451.00 | 15 864.00 | | 7 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 298.00 | 5 832 346.00 | | 8 387 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233 872.00 | 3 265 197.00 | | 3 233 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
EA Autres dettes | 879 199.00 | 743 952.00 | | 879 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 779 164.00 | 2 305 289.00 | | 1 779 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 440 109.00 | 12 237 216.00 | | 14 440 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 547 659.00 | 15 061 042.00 | | 17 547 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 232 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 266 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 338 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 199 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 073 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 257.00 | 86 161.00 | | 25 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 825.00 | 266 152.00 | | 148 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 568.00 | -179 991.00 | | -123 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 395.00 | 235 115.00 | | 302 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 152.00 | 367 347.00 | | 532 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 364 757.00 | 27 144 186.00 | | 32 364 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 105 926.00 | 26 013 549.00 | | 31 105 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 831.00 | 1 130 638.00 | | 1 258 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 237.00 | | 334 579.00 | 1 470 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 51 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 539.00 | 1 716 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 439.00 | 1 601 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 258.00 | | 333 510.00 | 1 356 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 365.00 | | 1 069.00 | 50 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 432.00 | 181 262.00 | 88 439.00 | 778 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | 4 290.00 | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 090.00 | 176 972.00 | 88 439.00 | 766 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 733.00 | 141 519.00 | 16 625.00 | 152 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 733.00 | 141 519.00 | 16 625.00 | 152 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 733.00 | 141 519.00 | 16 625.00 | 152 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 519.00 | 16 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 298.00 | 8 387 298.00 | | 8 387 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233 872.00 | 3 233 872.00 | | 3 233 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 394.00 | 955 394.00 | | 955 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 779 164.00 | 1 779 164.00 | | 1 779 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 186 504.00 | 10 156 649.00 | 29 855.00 | 10 186 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 849.00 | 1 484 849.00 | | 1 484 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 738 689.00 | 11 657 501.00 | 81 188.00 | 11 738 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 432 658.00 | 14 432 658.00 | | 14 432 658.00 |