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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 615.00 | 39 009.00 | 23 606.00 | 62 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 231 174.00 | 76 548.00 | 154 626.00 | 231 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 214.00 | 437 332.00 | 158 882.00 | 596 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 870.00 | 252 210.00 | 179 660.00 | 431 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 237.00 | 805 098.00 | 665 139.00 | 1 470 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BT Marchandises | 222 458.00 | | 222 458.00 | 222 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586 815.00 | 13 506.00 | 10 573 309.00 | 10 586 815.00 |
BZ Autres créances | 1 249 122.00 | | 1 249 122.00 | 1 249 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 2 311 548.00 | | 2 311 548.00 | 2 311 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 409 409.00 | 13 506.00 | 14 395 903.00 | 14 409 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 646.00 | 818 604.00 | 15 061 042.00 | 15 879 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 880 455.00 | 848 087.00 | | 880 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 638.00 | 932 368.00 | | 1 130 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 093.00 | 2 440 455.00 | | 2 671 093.00 |
DP Provisions pour risques | 152 733.00 | 45 803.00 | | 152 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 733.00 | 45 803.00 | | 152 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 569.00 | 118 409.00 | | 74 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 864.00 | 42.00 | | 15 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 346.00 | 4 979 739.00 | | 5 832 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265 197.00 | 3 269 545.00 | | 3 265 197.00 |
EA Autres dettes | 743 952.00 | 1 383 796.00 | | 743 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 305 289.00 | 2 196 737.00 | | 2 305 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 237 216.00 | 11 948 269.00 | | 12 237 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 042.00 | 14 434 527.00 | | 15 061 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | 5 325.00 | | 1 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
FD Production vendue biens | 26 866 739.00 | | 26 866 739.00 | 26 866 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 930 659.00 | | 26 930 659.00 | 26 930 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 054 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 561 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 112 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 161.00 | 197 187.00 | | 86 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 152.00 | 220 237.00 | | 266 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 991.00 | -23 051.00 | | -179 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 115.00 | 227 926.00 | | 235 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 347.00 | 405 211.00 | | 367 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 144 186.00 | 25 726 224.00 | | 27 144 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 013 549.00 | 24 793 856.00 | | 26 013 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 638.00 | 932 368.00 | | 1 130 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 070.00 | | 89 992.00 | 1 596 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 824.00 | 1 470 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 824.00 | 1 356 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 744.00 | | 12 871.00 | 50 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 118.00 | | 75 965.00 | 1 496 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 208.00 | | 1 156.00 | 49 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 355.00 | 174 189.00 | 176 113.00 | 780 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 2 598.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 612.00 | 171 591.00 | 176 113.00 | 770 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 803.00 | 126 625.00 | 19 695.00 | 45 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 803.00 | 126 625.00 | 19 695.00 | 45 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 625.00 | 19 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 346.00 | 5 832 346.00 | | 5 832 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 952.00 | 743 952.00 | | 743 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 305 289.00 | 2 305 289.00 | | 2 305 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
UX Autres créances clients | 10 586 815.00 | | | 10 586 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 805.00 | 41 288.00 | 31 517.00 | 72 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VP Divers | 1 249 123.00 | | | 1 249 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265 197.00 | 3 265 197.00 | | 3 265 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 893 652.00 | 11 827 942.00 | 65 710.00 | 11 893 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 221 353.00 | 12 189 836.00 | 31 517.00 | 12 221 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |