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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 837.00 | 14 596.00 | 5 241.00 | 19 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 337.00 | 14 596.00 | 5 741.00 | 20 337.00 |
BT Marchandises | 509 593.00 | | 509 593.00 | 509 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CF Disponibilités | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 045.00 | | 570 045.00 | 570 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 382.00 | 14 596.00 | 575 786.00 | 590 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -180 432.00 | -113 457.00 | | -180 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 508.00 | -66 975.00 | | 95 508.00 |
DL TOTAL (I) | 38 587.00 | -56 921.00 | | 38 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931.00 | 317 677.00 | | 3 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 043.00 | 10 636.00 | | 224 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 945.00 | 94 861.00 | | 226 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 199.00 | 423 174.00 | | 537 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 786.00 | 366 252.00 | | 575 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 199.00 | 423 174.00 | | 537 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315 973.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 615.00 | | 705 615.00 | 705 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 615.00 | | 705 615.00 | 705 615.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 205.00 | 21 765.00 | | -7 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 592.00 | 13.00 | | 744 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 083.00 | 66 988.00 | | 649 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 508.00 | -66 975.00 | | 95 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 737.00 | | 3 600.00 | 16 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 237.00 | | 3 600.00 | 16 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 5 526.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 5 526.00 | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 945.00 | 226 945.00 | | 226 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VI Groupe et associés | 224 043.00 | 224 043.00 | | 224 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VW T.V.A. | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 199.00 | 537 199.00 | | 537 199.00 |