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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 987.00 | 17 702.00 | 3 285.00 | 20 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 507.00 | 17 702.00 | 4 805.00 | 22 507.00 |
BT Marchandises | 390 834.00 | | 390 834.00 | 390 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CF Disponibilités | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 644.00 | | 479 644.00 | 479 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 151.00 | 17 702.00 | 484 449.00 | 502 151.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -153 416.00 | -154 855.00 | | -153 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 734.00 | 1 439.00 | | 12 734.00 |
DL TOTAL (I) | -17 171.00 | -29 906.00 | | -17 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 130 842.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 741.00 | 340 085.00 | | 481 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 10 221.00 | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 3 935.00 | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 621.00 | 485 084.00 | | 501 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 449.00 | 455 178.00 | | 484 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 621.00 | 485 084.00 | | 501 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 129 487.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
FG Production vendue services | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 630.00 | | 86 630.00 | 86 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | 6 276.00 | | 5 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 770.00 | 3 600.00 | | 5 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 602.00 | 292 327.00 | | 128 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 867.00 | 290 888.00 | | 115 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 734.00 | 1 439.00 | | 12 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 237.00 | | 750.00 | 20 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 303.00 | 1 399.00 | | 16 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | 1 399.00 | | 16 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VC Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 481 741.00 | 481 741.00 | | 481 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 621.00 | 501 621.00 | | 501 621.00 |