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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 237.00 | 16 303.00 | 3 934.00 | 20 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 737.00 | 16 303.00 | 4 434.00 | 20 737.00 |
BT Marchandises | 388 827.00 | | 388 827.00 | 388 827.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 744.00 | | 450 744.00 | 450 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 481.00 | 16 303.00 | 455 178.00 | 471 481.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -154 855.00 | -107 257.00 | | -154 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | -47 599.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | -29 906.00 | -31 345.00 | | -29 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 842.00 | 402 274.00 | | 130 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 085.00 | 260 923.00 | | 340 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 34 798.00 | | 10 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | 4 885.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 084.00 | 702 880.00 | | 485 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 178.00 | 671 535.00 | | 455 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 084.00 | 702 880.00 | | 485 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 487.00 | 400 748.00 | | 129 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 062.00 | | 278 062.00 | 278 062.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 062.00 | | 278 062.00 | 278 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | 5 854.00 | | 6 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | 3 804.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 327.00 | 147 205.00 | | 292 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 888.00 | 194 804.00 | | 290 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | -47 599.00 | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 837.00 | | 4 000.00 | 20 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 20 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 20 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | | 4 000.00 | 19 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 749.00 | 1 154.00 | 3 600.00 | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 1 154.00 | 3 600.00 | 18 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VC Groupe et associés | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
VI Groupe et associés | 340 085.00 | 340 085.00 | | 340 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 084.00 | 485 084.00 | | 485 084.00 |