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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 837.00 | 18 749.00 | 1 088.00 | 19 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 837.00 | 18 749.00 | 2 088.00 | 20 837.00 |
BT Marchandises | 484 774.00 | | 484 774.00 | 484 774.00 |
BZ Autres créances | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 447.00 | | 669 447.00 | 669 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 284.00 | 18 749.00 | 671 535.00 | 690 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -107 257.00 | -84 924.00 | | -107 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 599.00 | -22 333.00 | | -47 599.00 |
DL TOTAL (I) | -31 345.00 | 16 254.00 | | -31 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 274.00 | 122 299.00 | | 402 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 923.00 | 202 009.00 | | 260 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 17 624.00 | | 34 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885.00 | 2 401.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 880.00 | 344 333.00 | | 702 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 535.00 | 360 587.00 | | 671 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 880.00 | 344 333.00 | | 702 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 748.00 | 121 696.00 | | 400 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FG Production vendue services | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 349.00 | | 141 349.00 | 141 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 4 203.00 | | 5 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 804.00 | 3 069.00 | | 3 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 205.00 | 514 735.00 | | 147 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 804.00 | 537 068.00 | | 194 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 599.00 | -22 333.00 | | -47 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 337.00 | | 500.00 | 20 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 379.00 | 1 370.00 | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 1 370.00 | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 274.00 | 402 274.00 | | 402 274.00 |
VI Groupe et associés | 260 923.00 | 260 923.00 | | 260 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 592.00 | 166 592.00 | | 166 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 173.00 | 185 173.00 | | 185 173.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 880.00 | 702 880.00 | | 702 880.00 |