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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 837.00 | 17 379.00 | 2 458.00 | 19 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 337.00 | 17 379.00 | 2 958.00 | 20 337.00 |
BT Marchandises | 341 987.00 | | 341 987.00 | 341 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 629.00 | | 357 629.00 | 357 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 966.00 | 17 379.00 | 360 587.00 | 377 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DH Report à nouveau | -84 924.00 | -180 432.00 | | -84 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 333.00 | 95 508.00 | | -22 333.00 |
DL TOTAL (I) | 16 254.00 | 38 587.00 | | 16 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 299.00 | 3 931.00 | | 122 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 009.00 | 224 043.00 | | 202 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 226 945.00 | | 17 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | 82 215.00 | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 333.00 | 537 199.00 | | 344 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 587.00 | 575 786.00 | | 360 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 333.00 | 537 199.00 | | 344 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
FG Production vendue services | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 031.00 | | 501 031.00 | 501 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 069.00 | -7 205.00 | | 3 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 154.00 | 38 974.00 | | 9 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 154.00 | 38 974.00 | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 154.00 | 38 974.00 | | 9 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 5 366.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 735.00 | 744 592.00 | | 514 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 068.00 | 649 083.00 | | 537 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 333.00 | 95 508.00 | | -22 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 596.00 | 2 783.00 | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 2 783.00 | | 14 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VI Groupe et associés | 202 009.00 | 202 009.00 | | 202 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 333.00 | 344 333.00 | | 344 333.00 |