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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 406.00 | 45 594.00 | 9 813.00 | 55 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 913 851.00 | | 913 851.00 | 913 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 474.00 | 511 994.00 | 814 480.00 | 1 326 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 566.00 | 561 487.00 | 1 766 079.00 | 2 327 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
BT Marchandises | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BZ Autres créances | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CF Disponibilités | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 512.00 | | 173 512.00 | 173 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 078.00 | 561 487.00 | 1 939 591.00 | 2 501 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 500.00 | 754 500.00 | | 754 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 780.00 | 363 780.00 | | 363 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
DG Autres réserves | 213 895.00 | 293 816.00 | | 213 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 799.00 | -79 921.00 | | 68 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 439.00 | 1 347 640.00 | | 1 416 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 547.00 | 426 719.00 | | 308 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 766.00 | 159 210.00 | | 91 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 561.00 | 122 102.00 | | 102 561.00 |
EA Autres dettes | 20 278.00 | 8 101.00 | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 152.00 | 716 244.00 | | 523 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 591.00 | 2 063 884.00 | | 1 939 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 152.00 | 716 244.00 | | 523 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 187.00 | | 1 729 187.00 | 1 729 187.00 |
FG Production vendue services | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 237.00 | | 1 760 237.00 | 1 760 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 586.00 | |
GE Autres charges | | | 14 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | 30 472.00 | | 10 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 140.00 | 4 024.00 | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 170.00 | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 170.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | -170.00 | | -3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 026.00 | -33 256.00 | | -36 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 436.00 | 1 737 038.00 | | 1 772 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 638.00 | 1 816 959.00 | | 1 703 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 799.00 | -79 921.00 | | 68 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 820.00 | | 122 869.00 | 2 210 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | 27 935.00 | 6 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 122.00 | | 2 327 566.00 | 6 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 751.00 | | | 917 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 605.00 | | 122 869.00 | 1 203 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 902.00 | 173 586.00 | | 387 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 512.00 | 11 081.00 | | 34 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 425.00 | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 914.00 | 162 079.00 | | 349 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 308 547.00 | 308 547.00 | | 308 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 321.00 | 46 386.00 | 27 935.00 | 74 321.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 152.00 | 523 152.00 | | 523 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |