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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 406.00 | 51 632.00 | 3 774.00 | 55 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 913 851.00 | | 913 851.00 | 913 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 163.00 | 659 325.00 | 657 838.00 | 1 317 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 856.00 | 714 858.00 | 1 603 998.00 | 2 318 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BT Marchandises | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 52 542.00 | | 52 542.00 | 52 542.00 |
CF Disponibilités | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 680.00 | | 202 680.00 | 202 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 536.00 | 714 858.00 | 1 806 678.00 | 2 521 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 500.00 | 754 500.00 | | 754 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 780.00 | 363 780.00 | | 363 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 385.00 | 18 905.00 | | 21 385.00 |
DG Autres réserves | 332 645.00 | 285 526.00 | | 332 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 701.00 | 49 599.00 | | 136 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 011.00 | 1 472 310.00 | | 1 609 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 102.00 | 78 816.00 | | 71 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 210.00 | 102 433.00 | | 110 210.00 |
EA Autres dettes | 16 356.00 | 17 732.00 | | 16 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 668.00 | 386 435.00 | | 197 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 678.00 | 1 858 745.00 | | 1 806 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 668.00 | 386 435.00 | | 197 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 822.00 | | 1 982 822.00 | 1 982 822.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 994.00 | | 1 983 994.00 | 1 983 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 364.00 | 11 353.00 | | 44 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 368.00 | | | -67 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | -34 150.00 | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 837.00 | 1 767 479.00 | | 2 035 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 137.00 | 1 717 880.00 | | 1 899 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 701.00 | 49 599.00 | | 136 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 693.00 | | 161 350.00 | 2 404 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 28 535.00 | 4 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 672.00 | 242 515.00 | 2 318 856.00 | 4 672.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 515.00 | 1 317 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 751.00 | | | 917 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 328.00 | | 161 350.00 | 1 398 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 792.00 | 153 350.00 | 175 284.00 | 736 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 613.00 | 3 019.00 | | 48 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 279.00 | 150 331.00 | 175 284.00 | 684 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 462.00 | 56 927.00 | 28 535.00 | 85 462.00 |
VW T.V.A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 668.00 | 197 668.00 | | 197 668.00 |