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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 406.00 | 48 613.00 | 6 793.00 | 55 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 913 851.00 | | 913 851.00 | 913 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 328.00 | 684 279.00 | 714 049.00 | 1 398 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 693.00 | 736 792.00 | 1 667 901.00 | 2 404 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BT Marchandises | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CF Disponibilités | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 536.00 | 736 792.00 | 1 858 745.00 | 2 595 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 500.00 | 754 500.00 | | 754 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 780.00 | 363 780.00 | | 363 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 905.00 | 15 465.00 | | 18 905.00 |
DG Autres réserves | 285 526.00 | 213 895.00 | | 285 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 599.00 | 75 071.00 | | 49 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 310.00 | 1 422 711.00 | | 1 472 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 454.00 | 308 547.00 | | 187 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 91 766.00 | | 78 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 433.00 | 102 561.00 | | 102 433.00 |
EA Autres dettes | 17 732.00 | 20 278.00 | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 435.00 | 523 152.00 | | 386 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 745.00 | 1 945 863.00 | | 1 858 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 435.00 | 523 152.00 | | 386 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 684.00 | | 1 714 684.00 | 1 714 684.00 |
FD Production vendue biens | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 616.00 | | 1 747 616.00 | 1 747 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 353.00 | 10 271.00 | | 11 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 166.00 | 2 140.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 150.00 | -42 296.00 | | -34 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 479.00 | 1 772 436.00 | | 1 767 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 880.00 | 1 697 366.00 | | 1 717 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 599.00 | 75 071.00 | | 49 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 566.00 | | 77 127.00 | 2 327 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 751.00 | | | 917 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 474.00 | | 71 855.00 | 1 326 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 935.00 | | 5 272.00 | 27 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 487.00 | 175 305.00 | | 561 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 594.00 | 3 019.00 | | 45 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 994.00 | 172 285.00 | | 511 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 187 454.00 | 187 454.00 | | 187 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 341.00 | 46 134.00 | 33 207.00 | 79 341.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 435.00 | 386 435.00 | | 386 435.00 |