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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 913 851.00 | | 913 851.00 | 913 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 409.00 | 932 592.00 | 493 817.00 | 1 426 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 994.00 | 994 398.00 | 1 436 595.00 | 2 430 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BT Marchandises | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
BZ Autres créances | 506 906.00 | | 506 906.00 | 506 906.00 |
CF Disponibilités | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 900.00 | | 663 900.00 | 663 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 894.00 | 994 398.00 | 2 100 496.00 | 3 094 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 500.00 | 754 500.00 | | 754 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 780.00 | 363 780.00 | | 363 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 479.00 | 28 221.00 | | 30 479.00 |
DG Autres réserves | 505 410.00 | 462 510.00 | | 505 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 257.00 | 45 158.00 | | 283 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 426.00 | 1 654 169.00 | | 1 937 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 643.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 28 467.00 | | 42 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 225.00 | 50 713.00 | | 120 225.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 23 338.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 069.00 | 103 161.00 | | 163 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 496.00 | 1 757 331.00 | | 2 100 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 069.00 | 103 161.00 | | 163 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 772.00 | | 1 612 772.00 | 1 612 772.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 772.00 | | 1 612 772.00 | 1 612 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 104.00 | 31 478.00 | | 29 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | 2 848.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 337.00 | 6 420.00 | | 25 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 283.00 | 1 344 014.00 | | 1 826 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 025.00 | 1 298 856.00 | | 1 543 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 257.00 | 45 158.00 | | 283 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 076.00 | | 69 918.00 | 2 361 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 251.00 | | | 920 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 520.00 | | 69 889.00 | 1 356 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 898.00 | | 29.00 | 28 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 339.00 | 139 059.00 | | 855 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 651.00 | 755.00 | | 54 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | 2 411.00 | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 699.00 | 135 893.00 | | 796 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
UX Autres créances clients | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VC Groupe et associés | 502 388.00 | 502 388.00 | | 502 388.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 133.00 | 525 206.00 | 28 927.00 | 554 133.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 069.00 | 163 069.00 | | 163 069.00 |