| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 406.00 | 54 651.00 | 755.00 | 55 406.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 3 989.00 | 2 411.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 913 851.00 | | 913 851.00 | 913 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 520.00 | 796 699.00 | 559 821.00 | 1 356 520.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 076.00 | 855 339.00 | 1 505 736.00 | 2 361 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BT Marchandises | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BZ Autres créances | 188 261.00 | | 188 261.00 | 188 261.00 |
CF Disponibilités | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 594.00 | | 251 594.00 | 251 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 670.00 | 855 339.00 | 1 757 331.00 | 2 612 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 500.00 | 754 500.00 | | 754 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 780.00 | 363 780.00 | | 363 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 221.00 | 21 385.00 | | 28 221.00 |
DG Autres réserves | 462 510.00 | 332 645.00 | | 462 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 158.00 | 136 701.00 | | 45 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 169.00 | 1 609 011.00 | | 1 654 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 71 102.00 | | 28 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 713.00 | 110 210.00 | | 50 713.00 |
EA Autres dettes | 23 338.00 | 16 356.00 | | 23 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 161.00 | 197 668.00 | | 103 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 331.00 | 1 806 678.00 | | 1 757 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 161.00 | 197 668.00 | | 103 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 531.00 | | 1 235 531.00 | 1 235 531.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 971.00 | | 1 235 971.00 | 1 235 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 478.00 | 44 364.00 | | 31 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 848.00 | 2 656.00 | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 5 832.00 | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 014.00 | 2 035 837.00 | | 1 344 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 856.00 | 1 899 137.00 | | 1 298 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 158.00 | 136 701.00 | | 45 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 856.00 | | 42 220.00 | 2 318 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 751.00 | | 2 500.00 | 917 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 163.00 | | 39 357.00 | 1 317 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 535.00 | | 363.00 | 28 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 858.00 | 140 482.00 | | 714 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 632.00 | 3 019.00 | | 51 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 89.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 325.00 | 137 373.00 | | 659 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VC Groupe et associés | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 623.00 | 192 725.00 | 28 898.00 | 221 623.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |