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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 060.00 | 8 429.00 | 37 630.00 | 46 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 193.00 | 27 176.00 | 35 017.00 | 62 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 114.00 | 50 344.00 | 21 769.00 | 72 114.00 |
BF Prêts | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 373.00 | 87 541.00 | 94 832.00 | 182 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 807.00 | 9 363.00 | 232 443.00 | 241 807.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 341 203.00 | | 341 203.00 | 341 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 454.00 | 9 363.00 | 830 090.00 | 839 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 827.00 | 96 905.00 | 924 922.00 | 1 021 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 474 718.00 | 308 183.00 | | 474 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 893.00 | 316 535.00 | | 213 893.00 |
DL TOTAL (I) | 721 612.00 | 657 718.00 | | 721 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | 14 485.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 764.00 | 118 318.00 | | 84 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 805.00 | 86 489.00 | | 105 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 310.00 | 219 293.00 | | 203 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 922.00 | 877 012.00 | | 924 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 310.00 | 215 863.00 | | 203 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FG Production vendue services | 1 200 049.00 | | 1 200 049.00 | 1 200 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 967.00 | | 1 217 967.00 | 1 217 967.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 169.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 169.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -169.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 203.00 | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 546.00 | 1 303 341.00 | | 1 238 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 653.00 | 986 806.00 | | 1 024 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 893.00 | 316 535.00 | | 213 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 905.00 | | 3 345.00 | 180 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | 414.00 | 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979.00 | 898.00 | 182 373.00 | 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 134 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 860.00 | | 3 345.00 | 131 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 193.00 | 34 245.00 | 898.00 | 54 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 8 429.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 602.00 | 25 816.00 | 898.00 | 52 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UP Prêts | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 241 807.00 | | | 241 807.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 412.00 | 275 412.00 | | 275 412.00 |
VW T.V.A. | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 310.00 | 203 310.00 | | 203 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |