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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 060.00 | 17 641.00 | 28 418.00 | 46 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 284.00 | 40 878.00 | 31 406.00 | 72 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 602.00 | 26 160.00 | 32 441.00 | 58 602.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 538.00 | 86 271.00 | 92 266.00 | 178 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 464.00 | 9 363.00 | 392 100.00 | 401 464.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 774 438.00 | | 774 438.00 | 774 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 815.00 | 9 363.00 | 1 210 451.00 | 1 219 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 353.00 | 95 635.00 | 1 302 718.00 | 1 398 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 598 612.00 | 474 718.00 | | 598 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 838.00 | 213 893.00 | | 362 838.00 |
DL TOTAL (I) | 994 450.00 | 721 612.00 | | 994 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 3 718.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 865.00 | 84 764.00 | | 144 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 149.00 | 105 805.00 | | 163 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 267.00 | 203 310.00 | | 308 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 718.00 | 924 922.00 | | 1 302 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 267.00 | 203 310.00 | | 308 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FD Production vendue biens | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 1 936 452.00 | | 1 936 452.00 | 1 936 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 520.00 | | 1 940 520.00 | 1 940 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 17.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 17.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -17.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 000.00 | 23 000.00 | | 77 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 385.00 | 1 238 546.00 | | 1 965 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 547.00 | 1 024 653.00 | | 1 602 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 838.00 | 213 893.00 | | 362 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 373.00 | | 41 087.00 | 182 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 923.00 | 178 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 508.00 | 130 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 308.00 | | 41 087.00 | 134 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 541.00 | 38 193.00 | 39 463.00 | 87 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 9 212.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 520.00 | 28 981.00 | 39 463.00 | 77 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
UX Autres créances clients | 391 164.00 | 391 164.00 | | 391 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 714.00 | 409 714.00 | | 409 714.00 |
VW T.V.A. | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 267.00 | 308 267.00 | | 308 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |