| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 6 804.00 | 2 068.00 | 8 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 609.00 | 46 035.00 | 58 573.00 | 104 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 744.00 | 66 619.00 | 16 125.00 | 82 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 371.00 | 35 124.00 | 35 247.00 | 70 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 595.00 | 154 582.00 | 112 013.00 | 266 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 662.00 | | 513 662.00 | 513 662.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 1 047 026.00 | | 1 047 026.00 | 1 047 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 711.00 | | 1 630 711.00 | 1 630 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 306.00 | 154 582.00 | 1 742 724.00 | 1 897 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 925 380.00 | | | 925 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 073.00 | | | 1 309 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 653.00 | | | 137 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 209.00 | | | 187 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 458.00 | | | 108 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 724.00 | | | 1 742 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 625.00 | 216 369.00 | 1 671 994.00 | 1 455 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 060.00 | 216 369.00 | 1 676 429.00 | 1 460 060.00 |
FM Production stockée | | | -8 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 208.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 309.00 | | | 1 700 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 615.00 | | | 1 349 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 627.00 | 46 208.00 | 16 253.00 | 124 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 875.00 | 21 965.00 | | 30 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 752.00 | 24 243.00 | 16 253.00 | 93 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 653.00 | 137 653.00 | | 137 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 209.00 | 187 209.00 | | 187 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 179.00 | 538 179.00 | | 538 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 179.00 | 538 179.00 | | 538 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 650.00 | 433 650.00 | | 433 650.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |