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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 3 164.00 | 5 708.00 | 8 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 609.00 | 27 711.00 | 76 898.00 | 104 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 538.00 | 54 937.00 | 21 600.00 | 76 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 044.00 | 38 815.00 | 22 229.00 | 61 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 063.00 | 124 627.00 | 126 435.00 | 251 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
BN En cours de production de biens | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 065.00 | | 359 065.00 | 359 065.00 |
BZ Autres créances | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CF Disponibilités | 819 349.00 | | 819 349.00 | 819 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 391.00 | | 1 329 391.00 | 1 329 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 453.00 | 124 627.00 | 1 455 826.00 | 1 580 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 751 451.00 | 598 612.00 | | 751 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 929.00 | 362 839.00 | | 383 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 380.00 | 994 451.00 | | 1 168 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 253.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 625.00 | 144 865.00 | | 97 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 111.00 | 163 150.00 | | 141 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 446.00 | 308 268.00 | | 287 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 826.00 | 1 302 719.00 | | 1 455 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 760 873.00 | | 1 760 873.00 | 1 760 873.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 728.00 | | 1 777 728.00 | 1 777 728.00 |
FM Production stockée | | | 8 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 356.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 100.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 5 145.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | 71.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 77 000.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 247.00 | 1 965 386.00 | | 1 816 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 318.00 | 1 602 547.00 | | 1 432 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 929.00 | 362 839.00 | | 383 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 570.00 | 29 504.00 | | 45 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 538.00 | 72 524.00 | | 178 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 651.00 | 65 830.00 | | 47 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 887.00 | 6 695.00 | | 130 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 628.00 | 454 628.00 | | 454 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 628.00 | 454 628.00 | | 454 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 446.00 | 287 446.00 | | 287 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |