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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 609.00 | 66 024.00 | 38 584.00 | 104 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 594.00 | 73 350.00 | 10 244.00 | 83 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 101.00 | 43 817.00 | 27 284.00 | 71 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 713.00 | 192 063.00 | 83 650.00 | 275 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 986.00 | | 567 986.00 | 567 986.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 1 611 427.00 | | 1 611 427.00 | 1 611 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 317.00 | | 2 260 317.00 | 2 260 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 030.00 | 192 063.00 | 2 343 967.00 | 2 536 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 073.00 | 925 380.00 | | 1 276 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 053.00 | 350 694.00 | | 508 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 126.00 | 1 309 073.00 | | 1 817 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 331.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 856.00 | 137 653.00 | | 145 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 178.00 | 187 208.00 | | 275 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 435.00 | 108 458.00 | | 105 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 841.00 | 433 650.00 | | 526 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 967.00 | 1 742 724.00 | | 2 343 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 582.00 | 37 480.00 | | 154 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 839.00 | 22 057.00 | | 52 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 743.00 | 15 424.00 | | 101 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 856.00 | 145 856.00 | | 145 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 178.00 | 275 178.00 | | 275 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 659.00 | 585 659.00 | | 585 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 659.00 | 585 659.00 | | 585 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 841.00 | 526 841.00 | | 526 841.00 |