| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 767.00 | 80 897.00 | 43 869.00 | 124 767.00 |
AH Fonds commercial | 126 001.00 | | 126 001.00 | 126 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 353.00 | 128 668.00 | 201 684.00 | 330 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 677.00 | 236 218.00 | 1 080 459.00 | 1 316 677.00 |
BT Marchandises | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 141.00 | | 1 520 141.00 | 1 520 141.00 |
BZ Autres créances | 1 099 066.00 | | 1 099 066.00 | 1 099 066.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -9 920.00 | | -9 920.00 | -9 920.00 |
CF Disponibilités | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 277.00 | | 204 277.00 | 204 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 113.00 | | 3 136 113.00 | 3 136 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 790.00 | 236 218.00 | 4 216 572.00 | 4 452 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 568 076.00 | 26 652.00 | 541 424.00 | 568 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 637 920.00 | 312 898.00 | | 637 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 332.00 | 325 021.00 | | 316 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 652.00 | 837 321.00 | | 1 153 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 334.00 | 178 925.00 | | 267 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 742.00 | 924 209.00 | | 178 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 687.00 | 1 511 440.00 | | 1 761 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 536.00 | 659 626.00 | | 835 536.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | 10 776.00 | | 10 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 053 701.00 | 3 304 205.00 | | 3 053 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 572.00 | 4 141 526.00 | | 4 216 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 882.00 | 3 190 766.00 | | 2 875 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 479 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 184 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 664 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 490 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 393 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 827.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 916 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 842.00 | 2 910.00 | | 212 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 842.00 | 2 910.00 | | 212 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 552.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 684.00 | 2 740.00 | | 200 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 621.00 | 5 292.00 | | 216 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 779.00 | -2 382.00 | | -3 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 983.00 | 63 400.00 | | 46 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 515 225.00 | 7 539 382.00 | | 12 515 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 198 893.00 | 7 214 361.00 | | 12 198 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 332.00 | 325 021.00 | | 316 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 601.00 | | 864 073.00 | 677 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 006.00 | | 490 070.00 | 78 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 728.00 | 167 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 998.00 | 1 316 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 250 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 670.00 | 330 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 445.00 | | 18 922.00 | 244 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 967.00 | | 331 056.00 | 204 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 184.00 | | 24 025.00 | 150 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 658.00 | 156 146.00 | 17 586.00 | 97 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | 26 002.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 586.00 | 41 525.00 | 1 213.00 | 40 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 422.00 | 88 619.00 | 16 373.00 | 56 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 687.00 | 1 761 687.00 | | 1 761 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 141.00 | 1 520 141.00 | | 1 520 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 433 346.00 | 433 346.00 | | 433 346.00 |
VC Groupe et associés | 278 196.00 | 278 196.00 | | 278 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 334.00 | 89 515.00 | 177 819.00 | 267 334.00 |
VI Groupe et associés | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 281.00 | 307 281.00 | | 307 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 569.00 | 2 823 484.00 | 90 086.00 | 2 913 569.00 |
VW T.V.A. | 645 713.00 | 645 713.00 | | 645 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 701.00 | 2 875 882.00 | 177 819.00 | 3 053 701.00 |