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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 139.00 | 18 316.00 | 38 823.00 | 57 139.00 |
AH Fonds commercial | 678 311.00 | 126 000.00 | 552 311.00 | 678 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 002.00 | 194 487.00 | 489 515.00 | 684 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 272 847.00 | | 272 847.00 | 272 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 070.00 | 405 560.00 | 1 496 510.00 | 1 902 070.00 |
BT Marchandises | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 135.00 | | 4 919 135.00 | 4 919 135.00 |
BZ Autres créances | 1 164 903.00 | | 1 164 903.00 | 1 164 903.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 690 523.00 | | 12 690 523.00 | 12 690 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 891 069.00 | | 18 891 069.00 | 18 891 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 793 139.00 | 405 560.00 | 20 387 579.00 | 20 793 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 271.00 | 66 757.00 | 133 514.00 | 200 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 150 000.00 | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 203.00 | 1 391 127.00 | | 1 390 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 729.00 | 449 076.00 | | 846 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 332.00 | 2 039 603.00 | | 3 426 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 755.00 | 227 410.00 | | 3 478 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277 722.00 | 6 864 146.00 | | 10 277 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052 158.00 | 1 196 975.00 | | 3 052 158.00 |
EA Autres dettes | 152 613.00 | 13 932.00 | | 152 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 961 247.00 | 8 302 463.00 | | 16 961 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 387 579.00 | 10 360 066.00 | | 20 387 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 676 114.00 | 8 138 349.00 | | 16 676 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 269 178.00 | | 9 269 178.00 | 9 269 178.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 952 652.00 | -15 950.00 | 28 936 702.00 | 28 952 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 221 830.00 | -15 950.00 | 38 205 880.00 | 38 221 830.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 295 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 012 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 139.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 322 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 000.00 | 481 999.00 | | 930 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 931.00 | 481 999.00 | | 1 034 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 716.00 | 149 831.00 | | 75 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 880.00 | 422 918.00 | | 744 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 596.00 | 590 749.00 | | 820 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 335.00 | -108 750.00 | | 214 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 337.00 | 128 127.00 | | 282 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 347 925.00 | 39 358 745.00 | | 39 347 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 501 196.00 | 38 909 669.00 | | 38 501 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 729.00 | 449 076.00 | | 846 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 210.00 | | | 126 210.00 |