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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 810.00 | 19 686.00 | 13 124.00 | 32 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 787.00 | 85 397.00 | 35 390.00 | 120 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 921.00 | 126 000.00 | 1 812 921.00 | 1 938 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 942.00 | 375.00 | 23 567.00 | 23 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 095.00 | 516 503.00 | 713 592.00 | 1 230 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 137.00 | | 383 137.00 | 383 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 897.00 | 998 398.00 | 3 873 499.00 | 4 871 897.00 |
BT Marchandises | 379 658.00 | | 379 658.00 | 379 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 883 983.00 | 13 251.00 | 13 870 731.00 | 13 883 983.00 |
BZ Autres créances | 2 192 769.00 | | 2 192 769.00 | 2 192 769.00 |
CF Disponibilités | 2 508 825.00 | | 2 508 825.00 | 2 508 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894 727.00 | | 1 894 727.00 | 1 894 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 859 961.00 | 13 251.00 | 20 846 710.00 | 20 859 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 731 859.00 | 1 011 650.00 | 24 720 209.00 | 25 731 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 766 549.00 | | 766 549.00 | 766 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 375 656.00 | 250 437.00 | 125 219.00 | 375 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 939 745.00 | 1 140 000.00 | | 1 939 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 265.00 | 34 401.00 | | 536 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 337.00 | 15 000.00 | | 57 337.00 |
DG Autres réserves | 2 025 262.00 | 1 390 203.00 | | 2 025 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 346.00 | 846 729.00 | | -480 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 263.00 | 3 426 332.00 | | 4 078 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942 971.00 | 3 478 755.00 | | 3 942 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 675.00 | | | 346 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 599.00 | 10 277 722.00 | | 11 539 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885 734.00 | 3 052 158.00 | | 3 885 734.00 |
EA Autres dettes | 16 527.00 | 152 613.00 | | 16 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 440.00 | | | 910 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 641 946.00 | 16 961 247.00 | | 20 641 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 720 209.00 | 20 387 579.00 | | 24 720 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 980 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 910 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 891 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 164 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 515 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 316 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 577 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 634.00 | 930 000.00 | | 78 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 634.00 | 1 034 931.00 | | 78 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 75 716.00 | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 706.00 | 744 880.00 | | 76 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 002.00 | 820 596.00 | | 80 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | 214 335.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 250 663.00 | 39 347 925.00 | | 52 250 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 731 010.00 | 38 501 196.00 | | 52 731 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 346.00 | 846 729.00 | | -480 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 683.00 | | 1 068 602.00 | 3 908 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 466.00 | | | 408 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 388.00 | 1 149 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 388.00 | 4 871 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 059 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719 338.00 | | 340 370.00 | 1 719 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 667.00 | | 245 371.00 | 1 008 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 212.00 | | 482 861.00 | 772 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 363.00 | 339 035.00 | 872 398.00 | 533 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 343.00 | 131 781.00 | 270 123.00 | 138 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 097.00 | 23 300.00 | 85 397.00 | 62 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 923.00 | 183 955.00 | 516 878.00 | 332 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 599.00 | 11 539 599.00 | | 11 539 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 127.00 | 473 127.00 | | 473 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 829.00 | 604 829.00 | | 604 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 440.00 | 910 440.00 | | 910 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 137.00 | | 383 137.00 | 383 137.00 |
UX Autres créances clients | 13 868 081.00 | 13 868 081.00 | | 13 868 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 874 030.00 | 874 030.00 | | 874 030.00 |
VC Groupe et associés | 791 789.00 | 791 789.00 | | 791 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 942 971.00 | 929 569.00 | 3 013 402.00 | 3 942 971.00 |
VI Groupe et associés | 346 675.00 | 346 675.00 | | 346 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 649.00 | | | 574 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 063.00 | 488 063.00 | | 488 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894 727.00 | 1 894 727.00 | | 1 894 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 367 015.00 | 17 967 976.00 | 399 038.00 | 18 367 015.00 |
VW T.V.A. | 2 685 616.00 | 2 685 616.00 | | 2 685 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 641 946.00 | 17 628 544.00 | 3 013 402.00 | 20 641 946.00 |