| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 065.00 | 111 362.00 | 29 704.00 | 141 065.00 |
AH Fonds commercial | 126 001.00 | 126 000.00 | 1.00 | 126 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 333.00 | 213 507.00 | 406 826.00 | 620 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 732.00 | 450 869.00 | 970 864.00 | 1 421 732.00 |
BT Marchandises | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618 631.00 | | 5 618 631.00 | 5 618 631.00 |
BZ Autres créances | 2 019 501.00 | | 2 019 501.00 | 2 019 501.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -9 920.00 | | -9 920.00 | -9 920.00 |
CF Disponibilités | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842 715.00 | | 1 842 715.00 | 1 842 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 614 748.00 | | 9 614 748.00 | 9 614 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 480.00 | 450 869.00 | 10 585 612.00 | 11 036 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384 880.00 | | 384 880.00 | 384 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 954 252.00 | 637 920.00 | | 954 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 875.00 | 316 332.00 | | 786 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 527.00 | 1 153 652.00 | | 1 940 527.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 670.00 | 267 334.00 | | 688 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 538.00 | 178 742.00 | | 101 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 838.00 | 1 761 687.00 | | 5 740 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 114.00 | 835 536.00 | | 1 492 114.00 |
EA Autres dettes | 17 868.00 | 10 403.00 | | 17 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 056.00 | | | 604 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 084.00 | 3 053 701.00 | | 8 645 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 612.00 | 4 216 572.00 | | 10 585 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 875 882.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 688 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 259 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 947 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 990 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 341 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 599 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 539.00 | 212 842.00 | | 1 123 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 758.00 | 212 842.00 | | 1 132 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 519.00 | 2 400.00 | | 16 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 423.00 | 200 684.00 | | 497 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 439.00 | 13 537.00 | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 381.00 | 216 621.00 | | 520 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 377.00 | -3 779.00 | | 612 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 656.00 | 46 983.00 | | 207 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 142 703.00 | 12 515 225.00 | | 16 142 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 355 828.00 | 12 198 893.00 | | 15 355 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 875.00 | 316 332.00 | | 786 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 677.00 | | 797 321.00 | 1 316 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 076.00 | | | 568 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 198.00 | 534 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 265.00 | 1 421 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 568 076.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 267 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 682.00 | 620 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 768.00 | | 18 609.00 | 250 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 353.00 | | 336 662.00 | 330 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 481.00 | | 442 050.00 | 167 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 218.00 | 274 468.00 | 185 817.00 | 236 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 652.00 | 124 016.00 | 150 668.00 | 26 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 897.00 | 32 774.00 | 2 310.00 | 80 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 668.00 | 117 678.00 | 32 839.00 | 128 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740 838.00 | 5 740 838.00 | | 5 740 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 074.00 | 169 074.00 | | 169 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 056.00 | 604 056.00 | | 604 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 618 631.00 | 5 618 631.00 | | 5 618 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 687 456.00 | 687 456.00 | | 687 456.00 |
VC Groupe et associés | 319 135.00 | 319 135.00 | | 319 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 670.00 | 497 907.00 | 90 764.00 | 588 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 608.00 | 1 010 608.00 | | 1 010 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842 715.00 | 1 842 715.00 | | 1 842 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 630 301.00 | 9 480 848.00 | 149 453.00 | 9 630 301.00 |
VW T.V.A. | 1 112 658.00 | 1 112 658.00 | | 1 112 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645 084.00 | 8 554 321.00 | 90 764.00 | 8 645 084.00 |