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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 065.00 | 132 339.00 | 8 727.00 | 141 065.00 |
AH Fonds commercial | 126 001.00 | 126 000.00 | 1.00 | 126 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 048.00 | 231 965.00 | 436 083.00 | 668 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 063.00 | | 215 063.00 | 215 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 579.00 | 490 304.00 | 939 275.00 | 1 429 579.00 |
BT Marchandises | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 119.00 | | 5 037 119.00 | 5 037 119.00 |
BZ Autres créances | 2 548 657.00 | | 2 548 657.00 | 2 548 657.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -12 400.00 | | -12 400.00 | -12 400.00 |
CF Disponibilités | 1 221 065.00 | | 1 221 065.00 | 1 221 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 108.00 | | 546 108.00 | 546 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 791.00 | | 9 420 791.00 | 9 420 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 370.00 | 490 304.00 | 10 360 066.00 | 10 850 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 271.00 | | 200 271.00 | 200 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 127.00 | 954 252.00 | | 1 391 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 076.00 | 786 875.00 | | 449 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 603.00 | 1 940 527.00 | | 2 039 603.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 410.00 | 688 670.00 | | 227 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 146.00 | 5 740 838.00 | | 6 864 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 975.00 | 1 492 114.00 | | 1 196 975.00 |
EA Autres dettes | 13 932.00 | 17 868.00 | | 13 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 604 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 302 463.00 | 8 645 084.00 | | 8 302 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 066.00 | 10 585 612.00 | | 10 360 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 138 349.00 | 8 554 321.00 | | 8 138 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 503 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 051 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 557 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 609 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 861 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 139 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 145 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 138 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 999.00 | 1 123 539.00 | | 481 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 999.00 | 1 132 758.00 | | 481 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 831.00 | 16 519.00 | | 149 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 918.00 | 497 423.00 | | 422 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 6 439.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 749.00 | 520 381.00 | | 590 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 750.00 | 612 377.00 | | -108 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 127.00 | 207 656.00 | | 128 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 358 745.00 | 16 142 703.00 | | 39 358 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 909 669.00 | 15 355 828.00 | | 38 909 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 076.00 | 786 875.00 | | 449 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 732.00 | | 558 157.00 | 1 421 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 271.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 500.00 | 289 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 310.00 | 1 429 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 810.00 | 672 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 066.00 | | | 267 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 333.00 | | 210 276.00 | 620 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 333.00 | | 147 610.00 | 534 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 869.00 | 156 328.00 | 116 892.00 | 324 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 362.00 | 20 977.00 | | 111 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 507.00 | 135 350.00 | 116 892.00 | 213 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 864 146.00 | 6 864 146.00 | | 6 864 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 063.00 | | 215 063.00 | 215 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 037 119.00 | 5 037 119.00 | | 5 037 119.00 |
VB T. V. A. | 507 503.00 | 507 503.00 | | 507 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 156.00 | 1 843 156.00 | | 1 843 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 410.00 | 63 296.00 | 164 114.00 | 227 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 108.00 | 546 108.00 | | 546 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 346 947.00 | 8 131 883.00 | 215 063.00 | 8 346 947.00 |
VW T.V.A. | 747 569.00 | 747 569.00 | | 747 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302 463.00 | 8 138 349.00 | 164 114.00 | 8 302 463.00 |