| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 041.00 | 4 979.00 | 232 062.00 | 237 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 075.00 | 2 665.00 | 138 410.00 | 141 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 816.00 | 7 644.00 | 764 172.00 | 771 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BT Marchandises | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BZ Autres créances | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
CF Disponibilités | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 670.00 | | 500 670.00 | 500 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 486.00 | 7 644.00 | 1 264 842.00 | 1 272 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 910.00 | 7 500.00 | | 65 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 715.00 | 42 665.00 | | 90 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 947.00 | 48 644.00 | | 67 947.00 |
DL TOTAL (I) | 225 322.00 | 99 559.00 | | 225 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 343.00 | | | 656 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 405.00 | 2 550.00 | | 41 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 223.00 | 261 291.00 | | 263 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 578.00 | 69 229.00 | | 77 578.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 2 018.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 519.00 | 335 088.00 | | 1 039 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 842.00 | 434 647.00 | | 1 264 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 695.00 | 335 088.00 | | 475 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 156.00 | | 752 660.00 | 19 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | 377 560.00 | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 100.00 | 18 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 7 475.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 7 475.00 | | 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 223.00 | 263 223.00 | | 263 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 343.00 | 92 518.00 | 373 812.00 | 656 343.00 |
VI Groupe et associés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VP Divers | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 975.00 | 88 275.00 | 18 700.00 | 106 975.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 519.00 | 475 695.00 | 373 812.00 | 1 039 519.00 |