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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 449.00 | 118 811.00 | 176 638.00 | 295 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 118.00 | 72 566.00 | 130 552.00 | 203 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 904.00 | 191 377.00 | 687 527.00 | 878 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BT Marchandises | 249 227.00 | | 249 227.00 | 249 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | 276.00 | 8 079.00 | 8 355.00 |
BZ Autres créances | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CF Disponibilités | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 053.00 | 276.00 | 383 777.00 | 384 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 957.00 | 191 653.00 | 1 071 304.00 | 1 262 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
DG Autres réserves | 175 721.00 | 152 821.00 | | 175 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399.00 | 22 900.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 251 622.00 | 248 222.00 | | 251 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 413.00 | 564 133.00 | | 471 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 918.00 | 25 629.00 | | 16 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 950.00 | 243 045.00 | | 261 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 946.00 | 64 694.00 | | 68 946.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 1 172.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 682.00 | 898 671.00 | | 819 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 304.00 | 1 146 894.00 | | 1 071 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 736.00 | 427 531.00 | | 441 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 503.00 | | 4 401.00 | 874 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 293.00 | | 4 274.00 | 494 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 127.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 767.00 | 93 610.00 | | 97 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 767.00 | 93 610.00 | | 97 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 276.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 276.00 | 148.00 | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 276.00 | 148.00 | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 413.00 | 93 467.00 | 377 946.00 | 471 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 395.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 051.00 | 68 714.00 | 5 337.00 | 74 051.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 682.00 | 441 736.00 | 377 946.00 | 819 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |