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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 397.00 | 237 998.00 | 110 399.00 | 348 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 664.00 | 152 579.00 | 175 086.00 | 327 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 493.00 | 390 577.00 | 665 916.00 | 1 056 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BT Marchandises | 260 799.00 | | 260 799.00 | 260 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BZ Autres créances | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CF Disponibilités | 145 126.00 | | 145 126.00 | 145 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 662.00 | | 476 662.00 | 476 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 155.00 | 390 577.00 | 1 142 579.00 | 1 533 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
DG Autres réserves | 163 756.00 | 179 121.00 | | 163 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 005.00 | -15 365.00 | | -13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 223 251.00 | 236 257.00 | | 223 251.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 541.00 | 398 546.00 | | 409 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 660.00 | 35 899.00 | | 79 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 353.00 | 258 244.00 | | 300 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 612.00 | 62 229.00 | | 109 612.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 250.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 327.00 | 755 168.00 | | 899 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 579.00 | 1 011 425.00 | | 1 142 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 998.00 | 141 096.00 | | 917 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 056 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 676 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 588.00 | 141 073.00 | | 537 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | 23.00 | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 004.00 | 104 698.00 | 2 125.00 | 288 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 004.00 | 104 698.00 | 2 125.00 | 288 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 058.00 | | 58.00 | 20 058.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 353.00 | 300 353.00 | | 300 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 541.00 | 117 639.00 | 274 657.00 | 409 541.00 |
VI Groupe et associés | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 841.00 | 58 409.00 | 5 432.00 | 63 841.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 327.00 | 607 425.00 | 274 657.00 | 899 327.00 |